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インデックス投資実践記~国内株式編

いなげキャプテン


イラストネタがなかったので、とりあえずインデックス投資美術部のイケメンキャプテンこといなげ君(@inage56)を割っておきます。
本文は早々に書きあがってたのですが、イラストはネタ(最後に)がないと難しいですね~

ここからは、今月の国内株式日記です。



国内株式まとめ


カテゴリデータ
2015/9/17
信託報酬(税込)信託財産
留保額
純資産
(億円)
トータルリターン(1年)
目論見書実質コスト


2
2
5
ニッセイ 日経2250.27%0.28%
February 2015
0%1005.424.1%
eMAXIS 日経2250.43%0.45%
January 2015
0%216.923.9%
SMT 日経2250.40%0.41%
May 2015
0%40.624.0%
日経225
ノーロードオープン
0.86%0.90%
August 2014
0%1661.923.3%
T
O
P
I
X
eMAXIS TOPIX0.43%0.44%
January 2015
0%243.422.0%
SMT TOPIX0.40%0.40%
May 2015
0.05%96.422.1%
日本株式
インデックスe
0.40%0.41%
January 2015
0%29.322.1%
<購入・換金手数料なし>
ニッセイTOPIX
0.31%2月決算0%15.81年未満



  • 自分はをつけた2つに投資しています。
  • ※日経225ノーロードオープンは、参考のために載せています。


インデックスファンド界隈では、DC向けファンドが一般売りされたり、最近色々なビッグニュースが飛び込んできてます。

そういう意味では、このニッセイ日経225がDC派生の先駆けみたいなもので、この低コストが人気を集め、純資産額も1000億円を突破しました。
なぜか、日経225ノーロードオープンには負けてますけどね…



ニッセイさんの2ファンドを積み立て


国内株式150903


銘柄約定日9月15日


2
2
5
ニッセイ日経225
インデックス
@SBI証券
(決算日)2月15日
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
19,147
12,029
1673295口
¥2,180,000
評価損益
評価損益率
¥+1,023,858
(+47.0%)
T
O
P
I
X
<購入・換金手数料なし>
ニッセイTOPIX
@SBI証券
(決算日)2月20日
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
9,041
9,917
252104口
¥250,000
評価損益
評価損益率
¥-22,073
(-8.8%)
合計¥+1,001,785


日経平均もTOPIXも、けっこう下がってたんですね。
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXはまだ積み立て始めたばかりで、今はマイナスです。

ここだけ見るとTOPIXの方がだいぶ少ないようですが、下のETFも保有してます。



MAXIS トピックス上場投信(1348)をホールド!


国内株式150904


銘柄日付9月15日
T
O
P
I
X
1348
MAXISトピックス
フリーETF

@カブドットコム証券
(決算日)1/16、7/16
基準価額
平均取得
保有株数
総投資額
1,501
744
890株
¥661,570
評価損益
評価損益率
分配(税込)
¥+673,937
(+101.9%)
¥50,566
合計¥+724,503


MAXIS トピックス上場投信が決算を迎え、1,130円の分配がありました。
自分は890株の保有で、税引き後で8,015円の振り込みがありました(グラフの赤丸)。

この分配金の利回りを、下の式に当てはめてざっと計算してみました。

(現在の基準価額≧1年前の基準価額)の場合
分配金利回り(%)=1年間の分配金累計÷1年前の基準価額×100

国内株式150905

ETFは決算毎に分配金を出さないといけないのは残念ですが、インデックスファンドでもたまに分配金が出ることもありますし、この1~2%ぐらいならしかたなしとしています。



TOPIXの配分


国内株式クラスとしては、インデックスファンドとETFとを合わせて見ています。
日経225とTOPIXの配分を、現在のアセットアロケーションで確認してみました。

アセットアロケーション150901

もう少し、TOPIXを増やしていきたいところです。
今後、積み立て額を見直していくかもしれません。



インデックス投資実践記?


この記事のタイトルを見て、アレっと思った方はいらっしゃるでしょうか?

これだけインデックス投資について書いているのに、「インデックス投資」で検索したときの登場順位が50~60番台だったので、もう少し上位を狙うためにエントリータイトルに入れてみました。

試験的に、各アセットクラスを1周する間は続けてみようと思います。



最後にイラストネタ


Twitter01.jpg

さすがキャプテン…




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当記事は、2015年09月18日のものです。
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アラフォー麻酔科医のますい画伯が、コツコツ世界分散投資して1億円のポートフォリオを構築していきます。SBI証券をメイン口座に、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略を実践中。記事中のイラストはフリーハンドのマウスペイントです。




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