ますい画伯とインデックス投資?

インデックス投資をコツコツ実践していくブログです…

EXE-i 新興国株式ファンドと召喚とわたし。

  CM:0 

こまぴ~


コマぴ~さんです。
しょうかん違いズラ…



新興国株式クラスも繰上償還について調べました。


カテゴリデータ
2015/1/21
信託報酬(税込)信託財産
留保額
純資産
(億円)
受益権口数
<繰上償還
目論見書実質コスト




eMAXIS新興国株式0.65%0.87%
January 2014
0.3%235.6168.6億口
<10億口
SMT 新興国株式0.65%1.23%
November 2014
0.3%130.454.2億口
<10億口
インデックスファンド海外新興国株式0.59%New!0.94%
November 2014
0.3%59.5(純資産)
<10億円
EXE-i 新興国株式0.25%
(FOF)0.19%
0.58%
May 2014
0%15.514.0億口
<5億口
Funds-i 新興国株式0.65%0.87%
September 2014
0.3%14.010.5億口
<30億口


  • このまとめについての説明は、コチラをご覧ください。
  • インデックスファンド海外新興国株式の運用報告書が更新されました(前期は0.88%)。




繰上償還の基準に傾向はあるのか?


ここまで調べたところでは、野村さんのFunds-i シリーズは全て30億口を基準としてて、全てそれを下回ってました…
心配することはないんでしょうけど、ちょっと気になります。

インデックスファンド海外新興国株式だけは、純資産額での表記となってますね。
もう少し、各アセットクラス一回りするまでは調べていきます。



EXE-i に乗り換えて6ヵ月…


新興国株式150103


銘柄約定日1月21日




eMAXIS新興国株式
@SBI証券
(決算日)1月26日
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
13,973
9,972
932627口
¥930,000
評価損益
評価損益率
¥+369,235
(+39.7%)
(年金積立)インデックス
ファンド海外新興国株式
全売却
損益(税込)
¥+141,507
EXE-i 新興国株式
@SBI証券
(決算日)5月12日
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
11,127
10,879
55155口
¥60,000
評価損益
評価損益率
¥+1,368
(+2.3%)
合計¥+512,109
(損益は信託財産留保控除後。)



eMAXIS新興国株式→年金積立→eMAXIS→EXE-iと乗り換えました。
今は、なんとなく積み立て額を1万円に抑えてあります。

EXE-iはETFを組み合わせたファンドで、低コストなのはわかってますが、どこまで信用していいのかまだ半信半疑です。
EXE-iはFTSE・エマージング・マーケット・インデックスで、それ以外はMSCI・エマージング・マーケット・インデックスで指標が違うので、比較しづらいのも判断に迷うところです。



最後に


出オチでした…
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当記事は、2015年01月22日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「新興国株式日記」のトップをご覧ください。


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