ますい画伯とインデックス投資?

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eMAXIS新興国株式からEXE-i 新興国株式に乗り換えて5カ月たちました。

まSuica!


Suicaがニュースになってるようですが、こんなのはいかがですか?
えるさんはほんとにビールがお好きなんですね。

注:以下の内容とは関係ありません…


ここから新興国株式日記です。


カテゴリ銘柄信託報酬(税込)信託財産
留保額
純資産
(億円)
過去1年の
分配金
目論見書実質コスト




eMAXIS新興国株式0.65%0.87%
January 2014
0.3%225.20円
SMT 新興国株式0.65%New!1.23%
November 2014
0.3%126.220円
インデックスファンド海外新興国株式0.59%0.88%
November 2013
0.3%57.710円
EXE-i 新興国株式0.25%
(FOF)0.19%
0.58%
May 2014
0%14.70円
Funds-i 新興国株式0.65%0.87%
September 2014
0.3%13.00円


  • このまとめについての説明は、コチラをご覧ください。
  • SMTだけ年2回決算、その他は年1回決算です。


SMT 新興国株式の実質コストが突出!


まとめで赤字にしましたが、SMT 新興国株式の新しい実質コストが突出して高くなってました。
これについては、もうすでに下の記事で言及されています。


マザーファンドを同じくする新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)の大きな解約が入ったため、突発的に売買高比率が上がったことが、コストを押し上げた原因であるとのことです。
これを探り当てる調査力と情熱、すばらしいです(自分はフリーライド…)



では、リターンは?



新興国株式141202


今のところ、特にSMTの成績が悪いということはないようです。
これからどうなっていくのでしょうか?

注:EXE-i だけはFTSE・エマージング・マーケット・インデックス(韓国を含まない)で、その他はMSCI・エマージング・マーケット・インデックスなので、これらには差があります。



EXE-i に乗り換えて5ヵ月…


新興国株式141201

銘柄約定日12月19日




eMAXIS新興国株式
@SBI証券
(決算日)1月26日
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
13,688
9,972
932627口
¥930,000
評価損益
評価損益率
¥+342,734
(+36.9%)
(年金積立)インデックス
ファンド海外新興国株式
全売却
損益(税込)
¥+141,507
EXE-i 新興国株式
@SBI証券
(決算日)5月12日
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
10,912
10,831
46168口
¥50,000
評価損益
評価損益率
¥+374
(+0.7%)
合計¥+484,615
(損益は信託財産留保控除後。)


12月19日に、EXE-i 新興国株式の積み立てがありました。
今は現金比率を高めておきたい事情もあり、積み立て額は1万円に抑えてあります。

eMAXIS新興国株式はホールドしてますが、積み立てはEXE-i に乗り換えました。
それは、現在のリターンがいいからではありません。

最大実質0.24%相当のSBIポイント付与対象外であることを差し引いても、実質コストが安かったからです(繰り返しになりますが、インデックスは違います)。
とりたてて韓国に投資したいということもありませんし、SBIマイレージポイントも永久に続くとは限らないので、そのリスク分散です。

SBIアセットマネジメントさんの、この低コストEXE-i シリーズにはぜひ頑張ってほしいです。




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当記事は、2014年12月21日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「新興国株式日記」のトップをご覧ください。

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アラフォー麻酔科医のますい画伯が、コツコツ世界分散投資して1億円のポートフォリオを構築していきます。SBI証券をメイン口座に、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略を実践中。記事中のイラストはフリーハンドのマウスペイントです。




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