ますい画伯とインデックス投資?

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EXE-i 新興国株式ファンドとFTSEエマージング・インデックスとの比較

新興国まとめをリニューアル


トータルリターンを載せてみました。
過去1年は、EXE-i 新興国株式ファンドが一番いいみたいですね。

カテゴリ銘柄信託報酬信託財産
留保額
運用資産
(百万円)
トータル
リターン
目論見書実質コスト




eMAXIS新興国株式0.65%0.87%0.3%22,05527.08%
SMT 新興国株式0.65%0.95%0.3%12,81626.99%
インデックスファンド海外新興国株式0.59%0.88%0.3%5,63526.79%
Funds-i 新興国株式0.65%0.84%0.3%1,24727.18%
EXE-i 新興国株式ファンド0.25%
(FOF)0.19%
0.58%0%1,24428.00%



  • このまとめについての説明は、コチラをご覧ください。
  • …課税口座で保有中です。
  • トータルリターンは、モーニングスターから引用した過去1年のデータです。
    分配金(税引前)は再投資したものとして計算されています。



今月の積み立て



銘柄日付9月19日




eMAXIS新興国株式
@SBI証券
(決算日)1月26日
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
14,149
9,972
932627口
¥930,000
評価損益
評価損益率
¥+385,600
(+41.5%)
(年金積立)インデックス
ファンド海外新興国株式
全売却
損益(税込)
¥+141,507
EXE-i 新興国株式
@SBI証券
(決算日)5月12日
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
11,076
10,847
18439口
¥20,000
評価損益
評価損益率
¥+422
(+2.1%)


合計¥+527,529
(損益は信託財産留保控除後。)

新興国株式140902


先月から、新興国株式クラスはEXE-i に乗り換えました。
同時に、アセットアロケーション中の新興国株式の配分が大きくなってきていたので、このタイミングで1万円に減額してます。
ちょっとしたリスクオフですかね?

eMAXIS新興国株式はもちろんホールドです。



EXE-iシリーズの特徴


EXE-i という名前は、ETFとETFを掛け、インデックスの頭文字のi と合せてできています。
ですが、複数のインデックスファンドを組み合わせた商品であり、一般社団法人投資信託協会における分類ではインデックスファンドには分類されないそうです。



それでも参考指標はあります


FTSE・エマージング・マーケット・インデックスです。
(韓国を先進国に分類してるので、ここには含んでいません。)

月報に、インデックスと比較したグラフが載っていたので拾ってきました。


基準価額の推移

(2014年8月29日基準)
新興国株式140901


過去1年の騰落率は、参考指標が30.33%で、EXE-i は2.33%負けているようです。

目論見書によると、「本ファンドは参考指標に対して一定の運用成果をあげることを目標とするものではなく、実際の運用成果は参考指標と乖離する場合があります。」と書いてあります。

あくまで「参考」ということなのでしょうか?
これからも、インデックスとの乖離については注目していきます。




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当記事は、2014年09月20日のものです。
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アラフォー麻酔科医のますい画伯が、コツコツ世界分散投資して1億円のポートフォリオを構築していきます。SBI証券をメイン口座に、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略を実践中。記事中のイラストはフリーハンドのマウスペイントです。




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