ますい画伯とインデックス投資?

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結い2101の純資産総額が100億円を突破!(Aug.2014)

直販投信いろいろ



銘柄信託報酬信託財産
留保額
運用資産
(百万円)
運用年数
目論見書運用報告書



さわかみファンド1.08%1.09%0%291,86314年11カ月
セゾン・バンガード・Gバランス0.51%
(FOF)0.23%
0.74%0.1%75,6687年4カ月
ひふみプラス1.06%1.61%0%13,9102年2カ月
ひふみ投信1.06%1.56%0%13,8995年10カ月
結い21011.08%※1.15%0%10,3194年4カ月


  • 銘柄は独断と偏見で選んでます。は課税口座で積み立て、はNISA口座で保有中です。
  • 信託報酬は税込みで、小数点以下第三位を四捨五入しています。
  • 目論見書は「信託報酬」のみ、運用報告書は「その他費用」まで含めた実質値の概算です。



結い2101は、”祝” 100億円突破です!
先月決算がありましたが、分配金は0円でした。
(※運用報告書はまだ更新されてないので、実質コストはまだ前回のものです。)


結いだより第53号より引用


【運用概況(2014年7月31日現在)】
  • 純資産総額:10,340,326,225円
  • 顧客数:7,865人(うち「定期定額購入」を選択されている顧客数5,047人)
  • 「結い2101」組み入れ会社数:48社
  • 株式組み入れ比率:57.9%、債券組み入れ比率:2.7%

計算すると、キャッシュ等は39.4%になります。
約4割がキャッシュなんですね…


【投資先企業上位10社】
コード会社名有価証券残高比純資産
総額比
市場業種テーマ
3396フェリシモ3.4%2.0%東京一部小売業共生
6999KOA3.1%1.9%東京一部電気機器共生
4082第一稀元素化学工業2.8%1.8%東京二部化学
7839SHOEI2.8%1.7%東京二部その他製品
7956ピジョン2.8%1.7%東京一部その他製品
6059ウチヤマホールディングス2.9%1.7%東京二部サービス業
2540養命酒製造2.8%1.7%東京一部食料品共生
9064ヤマトホールディングス2.8%1.7%東京一部陸運業
7931未来工業2.8%1.7%名古屋二部化学
7716ナカニシ2.7%1.7%JASDAQ精密機器


以前、当ブログでも取り上げたフェリシモが1位でした。
(参考)結い2101と株式会社フェリシモ!(Feb.2014)



今月の「結い2101」の積み立て


銘柄日付8月5日



『結い2101』 鎌倉投信

(決算日)7月19日
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
14,621
13,757
139575口
¥192,027
評価損益
評価損益率
¥+12,059
(+6.3%)
普通分配(税込)¥2,027
合計¥+14,086


結い140801



結い2101はアクティブファンドですが、月々1万円の積み立てで大儲けできるとは思ってません。

せっかく世界中に広く分散投資してるのに、ここだけインデックスを利用してないのは、直販投信を楽しむためと、このブログのネタのためという意味合いもあります。

鎌倉投信さんの信用にも注意しないといけないのかもしれませんが、結い2101の総資産額もここまで順調に伸びてきてますし、大丈夫ですよね…




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当記事は、2014年08月08日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「結い2101」のトップをご覧ください。

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アラフォー麻酔科医のますい画伯が、コツコツ世界分散投資して1億円のポートフォリオを構築していきます。SBI証券をメイン口座に、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略を実践中。記事中のイラストはフリーハンドのマウスペイントです。




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