ますい画伯とインデックス投資?

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国内債券クラスに、ここまで約2年間投資した結果…(Jul.2014)

この日記を書くときは、「債券」を「債権」と間違えないか気を使います…

SMT国内債券が最安?



銘柄信託報酬(税込)信託財産
留保額
純資産
(百万円)
運用年数
目論見書運用報告書



eMAXIS
国内債券
0.43%0.43%0%6,5744年8カ月
SMT 国内債券0.40%0.40%0.05%6,2376年6カ月
日本債券インデックスe0.40%0.41%0%1,8934年3カ月
Funds-i 国内債券0.43%0.43%0%4593年8カ月

ピンク……この中で、目論見書・運用報告書それぞれの最安。


  • 銘柄は独断と偏見で選んでます(…課税口座、…NISA口座で保有)
  • 信託報酬は税込みで、小数点以下第三位を四捨五入しています。
  • 目論見書は「信託報酬」のみ、運用報告書は「その他費用」まで含めた実質値の概算です。



自分は、あえて信託財産留保のかかるSMT国内債券を積み立てています。
あくまで概算ですが、この表の中ではSMTの実質信託報酬が最安でした。
i-mizuho国内債券インデックスは、販売チャネルが限られているのと、償還期限がついてることから、このまとめから外しました。



ここまでの成績



銘柄日付7月24日



SMT 国内債券
インデックス

@SBI証券
(決算日)5、11月10日
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
11,235
11,010
2143685口
¥2,360,000
評価損益
評価損益率
¥+47,029
(+2.0%)
三井住友TAM
日本債券インデックスe

@SBI証券
(決算日)1月22日
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
10,800
10,592
3304532口
¥3,500,000
評価損益
評価損益率
¥+68,734
(+2.0%)


国内債券140701


今は特に厚く投資したいアセットクラスはないので、気を紛らわすために、この国内債券クラスへの投資額を増やしてます。

+2.0%という成績をどう見るかですが、何の工夫もない積み立てでこの成績なら十分です。
これ以外にも定期預金や個人向け国債などにも余剰資金を回してますが、ここまでの結果論だけで言うと、インデックスファンドに全額投資した方が良かったようです。


信託報酬がかかりますし、もちろん元本保証ではありませんけど、国内債券クラスのインデックスファンドもバカにはできませんね…




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当記事は、2014年07月26日のものです。
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