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新興国株式クラスは、EXE-i に乗り換えるべきか?(Jul.2014)

EXE-i 新興国株式ファンドは低コスト!



銘柄信託報酬信託財産
留保額
運用資産
(百万円)
運用年数
目論見書運用報告書




eMAXIS新興国株式0.65%0.87%0.3%19,7954年8カ月
SMT 新興国株式0.65%0.95%0.3%11,7155年7カ月
※インデックスファンド海外新興国株式0.59%0.88%0.3%5,0306年3カ月
Funds-i 新興国株式0.65%0.84%0.3%9973年7カ月
EXE-i 新興国株式ファンド0.25%
(FOF)0.19%
0.58%0%9861年2カ月

ピンク……この中で、目論見書・運用報告書それぞれの最安。


  • 銘柄は独断と偏見で選び、運用資産の多い順に並べてます。(…積み立て中)
  • 信託報酬は税込みで、小数点以下第三位を四捨五入しています。
  • 目論見書は「信託報酬」のみ、運用報告書は「その他費用」まで含めた実質値の概算です。
  • ※「年金積立インデックスファンド海外新興国株式」が「インデックスファンド海外新興国株式」に改名されていました。



EXE-i はインデックスファンドには分類されず、ベンチマークも異なるので参考程度の比較です。
EXE-i 新興国株式ファンドはSBI証券の投信マイレージポイント(最大実質0.24%)の対象外ですが、それを加味してもこの中で実質コストは最安かもしれません。



EXE-i に乗り換えない理由はない?


SBI証券の投信マイレージポイントサービスも、永久に続くという保証はありません。

概算した実質コストだけで単純には比較できませんが、そういう意味では、新興国株式クラスだけでも積み立てをEXE-i にしておくというのは、そのリスクヘッジになるかもしれません。



今はeMAXIS新興国株式を積み立て中



銘柄日付7月23日




eMAXIS新興国株式
@SBI証券
(決算日)1月26日
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
13,402
9,972
932627口
¥930,000
評価損益
評価損益率
¥+316,141
(+34.0%)
年金積立インデックスファンド
海外新興国株式@SBI証券
全売却
損益(税込)
¥+141,507


新興国株式140701


過去最高値です。
積み立てをパスしようかとも考えましたが、気づいた時にはキャンセルできなくなってました…
このまま上昇相場が続いたとしたらどうしましょう?

信託財産留保が0.3%かかるので、早計な利益確定はしたくありません。
では、「利益確定したようなつもりで積み立てをお休みする」というのはどうでしょう?
これは気持ちの問題ですね…


EXE-i に乗り換えるかどうかも含めて、来月までにゆっくり考えます。




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当記事は、2014年07月24日のものです。
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