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EXE-i のファンド・オブ・ファンズ(FOF)の費用も明らかに!(Jul.2014)

一部の投資者の質問に対応!


つい先日、EXE-i シリーズの実質信託報酬の計算をしたばかり(当該記事)でしたが、タイムリーにこんなツイートが流れてきました。

sbitweet.jpg
(注:クリックできません↑)

添付されているお知らせ(PDF)の冒頭には、『一部の投資者様より「実質的な費用合計」に関するご質問が寄せられているため、下記のとおりご案内させていただくものです。』とあります。

やっぱり、興味ある人は興味あるんですね(ブロガーさんの誰かかな?)。
おかげで、前回の計算よりも少し正確な実質信託報酬を出すことができました。


前回の実質信託報酬まとめ


このときは「FOF」の費用がわからなかったので、目論見書の基本投資割合で運用された場合の信託報酬率を使って簡単に計算していました。


銘柄目論見書運用報告書実質
信託報酬
信託報酬FOF信託報酬その他




EXE-i 先進国株式0.25%0.11%26円15円
0.14%
0.50%
EXE-i 新興国株式0.25%0.19%23円15円
0.16%
0.60%
EXE-i グローバル中小型株式0.25%0.27%26円12円
0.11%
0.64%
EXE-i 先進国債券0.25%0.20%25円26円
0.26%
0.71%
EXE-i グローバルREIT0.25%0.17%23円22円
0.24%
0.66%



新しいEXE-i シリーズ実質信託報酬まとめ


今回、「信託報酬」、「FOF」、「その他」のすべての費用が明らかになったので、それぞれを平均基準価額で除して率を求め、最後にそれらを足して実質信託報酬を出しました。


銘柄期中の平均基準価額(※)運用報告書実質
信託報酬
信託報酬FOFその他




EXE-i 先進国株式10,59726円
0.25%
10.3円
0.10%
15円
0.14%
0.48%
EXE-i 新興国株式9,25123円
0.25%
15.8円
0.17%
15円
0.16%
0.58%
EXE-i グローバル中小型株式10,59426円
0.25%
25.0円
0.24%
12円
0.11%
0.59%
EXE-i 先進国債券9,88225円
0.25%
17.9円
0.18%
26円
0.26%
0.70%
EXE-i グローバルREIT9,20423円
0.25%
23.5円
0.26%
22円
0.24%
0.74%


  • 信託報酬は8%の税込みで、小数点以下第三位を四捨五入してます。
  • 費用は1万口あたりです。
  • (※)第1期(自:2013 年 5 月 13 日 至:2014 年 5 月 12 日)の平均です。


各アセットクラス別に分けて比べて見てみないとわかりませんが、結構イイ線いってるのではないでしょうか?
これからは、この新しい実質信託報酬を各日記のまとめに使って、それぞれ比較していきます。



最後に


EXE-i シリーズはSBI証券のマイレージサービス(月間平均保有額に応じて最大0.2%付与)の対象外なので、SBIポイントコレクターの自分としてはその分を差し引いて考えてました。

しかし、マイレージサービスも永久に続くとは限りません。
この素早く的確な対応を見ると、ちょっと応援したくなりますね…

これからも、SBIアセットマネジメントのEXE-i シリーズには注目していきます!




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当記事は、2014年07月10日のものです。
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No Subject

こんにちは。

一部の投資家というのはどのくらいの人数なのか
存じ上げませんが、このように対応してくれるのはとても気持ちよく投資を続けることが出来ます。
(僕が単純なだけですが)

僕の大好きなeMAXISシリーズにも見習ってほしいなぁと
思っています。


Re: No Subject

i-mizu○○なんかにもやってほしいですね。
無理だろうな…

eMAXISシリーズはFOFではないので、運用報告書で概算できると思いますよ。
でも、このSBIアセットの姿勢は信頼できますね。


ふわわたさんの描いてる絵はかなり本格的ですね。
自分には、何のキャラかわかりませんが…


コメントありがとうございました。
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アラフォー麻酔科医のますい画伯が、コツコツ世界分散投資して1億円のポートフォリオを構築していきます。SBI証券をメイン口座に、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略を実践中。記事中のイラストはフリーハンドのマウスペイントです。




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