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新興国ソブリン通貨選択〈レアル〉(Jun.2012)

新興国ソブリン通貨選択〈レアル〉に分配金



新興国ソブリン通貨選択〈レアル〉

ファンドオブファンズ方式で運用。主要投資対象は、米ドル建ての新興国ソブリン債。投資対象国のファンダメンタルズ分析や個別銘柄のバリュエーション分析等により銘柄を選定する。ポートフォリオの平均格付けはB-格相当以上とし、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図る。米ドルに対してブラジルレアルで為替ヘッジを行う。毎月5日決算。

(以上、モーニングスターより引用)

その約98%がケイマン諸島のエマージングソブリンファンドで構成され、選択した通貨(レアル)で米ドルに対して為替ヘッジして、米ドル建て新興国ソブリン債に投資するというわかりにくいものです。
途中で通貨を変更(スイッチング)することができるそうですが、その際は換金時と同様の費用・税金および各販売会社が定める購入時手数料・税金がかかります。(つまり買い替え?)

(ケイマンエマージングソブリンファンド国別組入比率)
1.ロシア  15.3%
2.ブラジル 15.0%
3.メキシコ 13.7%
(2012年4月27日基準)




ここまでの成績


1206通貨

今月は160円の分配でした。
グラフのとおり含み損を抱えているので元本払い戻し(特別分配)で、
160円×73958口÷10000=1,183円です。

(所感)
もちろん、ずっと含み益を抱えたまま普通分配を積み上げていくのが理想的ですが、普通分配でも元本払い戻しでも基準価額を切り崩しているのに変わりはありません…

ここで、毎月分配型を購入する人が誰でも頭に浮かぶあるあるを1つ検証します。
「毎月、給料のように分配金をもらいたい。」(こんなこと考えるの自分だけ?)


毎月分配型あるあるを検証


例えば、今現在160円の分配を出しているこの新興国ソブリン通貨選択<レアル> が基準価額8,000円のときに1200万円投資したとします。

1200万円÷8,000円×10000=1500万口
1500万口×160円÷10000=24万円

もしすべて普通分配で毎回税金(ここではまだ10%で計算)を引かれたとしても、
24万円×0.9=216,000円を毎月受け取れます!

贅沢はできませんが、これならなんとか生活していけるかな?
しかも、1200万円÷216,000円=約56回なので、4年8ヶ月のあいだに元が取れる計算になります。

どうですか?
意外と短期間で元が取れる???
この高分配を出しているファンドならではなのでしょうが、8,000円前後の基準価額で毎月160円の分配を長期間出し続けることが物理的にほんとに可能なのでしょうか?

自分には、そんな大金をつぎ込む勇気も体力もありません…




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当記事は、2012年06月07日のものです。
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いつの間にやら・・・

リンクをしていただいていて、有り難うございます。

僕は全然わからないなりに、投資信託をしていますが、

ちんぷんかんぷんです。

野村証券とUFJであわせて分配金が月に10万円ぐらい

なんですけど、

これが良いのか悪いのか?

すら全く解りません。

こんな人間ですが、良かったら宜しくお願いいたします。

No Subject

こちらこそリンクありがとうございます。
実はまだこちらではリンクさせてもらってなかったのですが、逆アクセスランキングに名前をのせさせてもらってました。
リンクは投資関連だけにしていたのですが、近日中にリンクさせてもらうと思います。
No Subject

>Edu-One さん

色々考えたのですが、ココを見に来てくださる方はやはり投資や資産運用に興味がある方が多いと思うので、混乱させないためにもやはりリンクは投資関連のみとさせてもらおうと思います。
もちろん、Edu-One さんのブログは個人的には時々お邪魔させていただくとは思いますが、すみません。
今後ともよろしくお願いします。
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アラフォー麻酔科医のますい画伯が、コツコツ世界分散投資して1億円のポートフォリオを構築していきます。SBI証券をメイン口座に、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略を実践中。記事中のイラストはフリーハンドのマウスペイントです。




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