ますい画伯とインデックス投資?

インデックス投資をコツコツ実践していくブログです…

SBI・先進国株式 (愛称:雪だるま)の信託報酬低減と逓減型信託報酬制導入

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〇クザ
マネージャーが、またその筋の者(ジャイアン)を携えてお金を取りに来ました…(オンマウス)
その筋の人が怖いので、一応ブログを紹介しておきますね。


一応、おめでとうございます…
ではでは、気を取り直して先進国株式日記です。


SBI・先進国株式 (愛称:雪だるま)のコストが下がります。

(2020/01/30現在)
銘柄信託報酬(税抜)純資産
(億円)
下:マザー
1年
リターン
(%)
モーニング
スター
(設定日)
備考
目論見書実質コスト
M
S
C
I



<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国株式
0.0930%
(2/21~)
0.14%
2019-11
1584.2
2110.4
28.85
2013/
12/10
eMAXIS Slim
先進国株式
0.0965%0.16%
2019-4
803.8
3372.3
28.89
2017/
02/27

たわらノーロード
先進国株式
0.0999%0.12%
2019-10
491.8
3496.9
28.77
2015/
12/18
iFree 外国株式0.19%0.25%
2018-11
35.1
1076.9
28.77
2016/
09/08
Smart-i 先進国株式0.20%0.35%
2019-6
24.7
183.5
28.55
2017/
08/29
iシェアーズ
先進国株式
0.375%0.53%
2019-5
11.3
49.5
28.20
2013/
09/03
外国株式
インデックスe
0.50%
28.32
2010/
04/06
SMT グローバル株式0.50%
28.33
2008/
01/09
(0.05)
Funds-i 外国株式0.55%
28.26
2010/
11/26
eMAXIS 先進国株式0.60%
28.18
2009/
10/28
FT
SBI・先進国株式
愛称:雪だるま
0.062%
+0.034%
0.17%
2019-11
17.4
16.0
25.60
2018/
01/12

FT
SE
EXE-i
先進国株式
0.23%
+0.067%
0.32%
2019-5
100.4
-
26.77
2013/
05/13

FOF
MS
CI
ヘッジ
iFree 外国株式
(為替ヘッジあり)
0.19%0.24%
2019-12
11.1
369.3
28.17
2017/
08/31
たわらノーロード先進国株式・ヘッジあり0.20%0.24%
2019-10
66.0
3496.9
28.41
2016/
10/03
Funds-i 外国株式・ヘッジ型0.55%
27.78
2013/
05/07

  • FTデ…FTSEディべロップド・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)
  • FTSE…FTSE Kaigai(カイガイ)・インデックス(円換算ベース)


    • …積み立て中、…ホールド中
      ◆…純資産総額に応じて逓減(eMAXIS Slim先進国株式は現在計算値0.0953%
    • ‥‥SBIポイント付与率0.02%、‥‥付与率0.03%、‥‥付与率0.05%、
      その他‥‥0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%(詳しくはポイント付与率一覧
    • 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。信託報酬が値下げされたもの、されるものは、表中の最新の値で再計算してます。
    • (0.05)…SMTグローバル株式の信託財産留保額は0.05%、それ以外は0%です。
    • FOF…ファンド・オブ・ファンズ(費用は変動)
    • マザーファンドの資産額は決算時のもので、時期はバラバラです。
    • リターンは、モーニングスターからの引用です。
    • 4542.gif…比較的コストが高いファンドは、実質コストと資産額を省略してます。


    <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式の信託報酬が0.0930%に低減されます。

    SBI・先進国株式も、投資対象ファンド組入比率を変えることによって、信託報酬が下がります。
    また、その金額に到達するのはまだまだ先の話ですが、逓減型信託報酬制が導入されます。

    おそらくですが、eMAXIS Slim先進国株式も、そのうち信託報酬を下げてくるでしょう…



    S&P500まとめ

    (2020/01/30現在)
    銘柄信託報酬(税抜)純資産
    (億円)
    下:マザー
    1年
    リターン
    (%)
    モーニング
    スター
    (設定日)
    備考
    目論見書実質コスト
    S&P
    500
    eMAXIS Slim 米国株式
    (S&P500)
    0.088%0.13%
    2019-4
    518.3
    364.4
    30.51
    2018/
    07/03

    SBI・バンガード・S&P5000.058%
    +0.03%
    9月143.7
    新規
    -
    2019/
    09/26
    iFree S&P500インデックス0.225%0.27%
    2019-9
    101.9
    81.4
    30.39
    2017/
    08/31


    • ◆…純資産総額に応じて逓減(eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)は現在計算値0.088%
    • ‥‥SBIポイント付与率0.02%、‥‥付与率0.05%、(詳しくはポイント付与率一覧
    • 信託財産留保額は全て0%です。
    • SBI・バンガード・S&P500の+0.03%は、マザーファンドを通じて投資するETFの信託報酬です。
    • マザーファンドの資産額は決算時のもので、時期はバラバラです。
    • リターンは、モーニングスターからの引用です。


    米国株式(S&P500)まとめも、先進国株式日記に載せてみました。

    eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の信託報酬は、0.088%ととても安くなっています。
    米国だけなのでこれだけ下げられるんでしょうけど、ポートフォリオに少し加えたくなりますね。



    eMAXIS Slim先進国株式を14万円積み立て


    senkabuslim200101.jpg


    銘柄日付1月30日


    たわら
    ノーロード先進国株式
    hold@楽天証券&SBI証券
    投資額
    評価損益
    ¥3,990,000
    ¥+1,788,772
    eMAXIS Slim
    先進国株式
    積立中@楽天証券&SBI証券
    投資額
    評価損益
    ¥3,350,000
    ¥+467,172
    外国株式
    インデックスe
    hold@SBI証券
    投資額
    評価損益
    普通分配(税込)
    ¥2,200,000
    ¥+2,483,094
    ¥4,225
    <購入・換金手数料なし>
    ニッセイ外国株式
    hold@SBI証券
    投資額
    評価損益
    ¥1,390,000
    ¥+611,830
    4ファンド合計投資額
    評価損益
    ¥10,930,000
    ¥+5,355,093


    1550MAXIS海外株式
    フリーETF@カブドットコム
    2014/10/6 全売却
    売却損益
    税金
    分配金(税込)
    ¥+500,500
    ¥-101,676
    ¥30,468
    Funds-i 外国株式
    為替ヘッジ型
    2015/1/14 全売却
    売却損益
    税金
    ¥+58,891
    ¥-11,963
    2ファンド合計投資額
    損益
    ¥1,005,500
    ¥+476,220
    合計¥+5,831,313

    今は、eMAXIS Slim先進国株式を14万円(内、5万円は楽天カード)積み立てています。

    まだこんなにプラスですが、コロナウイルスの影響で下がりますかね?
    未来のことはわかりませんが、ここで買い控えたりしません。

    15~20年後を見据えて、このブログと一緒にコツコツ歩いていきます。



    最後に







    (追記)先物運用比率について


    前回の新興国株式日記で先物比率を調べましたが、先進国株式でもやるつもりが忘れていたので追記します。

    senkabu200201.jpg


    • 数値の単位は全て(%)です。
    • 運用報告書(全体版)からの引用なので、時期はバラバラです。
    • 「投資信託」には、受益証券組入比率も含みます。


    この中ではSmart-i 先進国株式が一番高かったですが、それでもとびぬけて高いということはないですね。
    他のアセットクラスでも調べてみます。

    当記事は、2020年02月01日のものです。
    同一カテゴリの最新情報は、「先進国株式日記」のトップをご覧ください。


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