ますい画伯とインデックス投資?

インデックス投資をコツコツ実践していくブログです…

まとめをリニューアル@NISA口座日記

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まとめをリニューアルシリーズのラスト、NISA口座編です。
比較的コストが高いファンドの、一部のデータ入力をやめました。

では、現在NISAで投資している、バランスファンドと全世界株式ファンドのまとめから。


バランスファンドまとめ

(2020/01/18現在)
ホームページ信託報酬(税抜)純資産
(億円)
1年
リターン
(%)
モーニング
スター
(設定日)
備考
目論見書実質コスト
8
資産
eMAXIS Slimバランス
(8資産均等型)
0.14%0.19%
2019-4
444.816.30
2017/
05/09

たわらノーロードバランス(8資産均等型)0.14%0.20%
2019-10
67.116.53
2017/
07/28
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ8資産均等
0.159%0.24%
2019-11
2.716.57
2018/
02/13
つみたて8資産均等
バランス
0.22%0.28%
2019-6
172.916.22
2017/
08/16
iFree 8資産バランス0.23%0.31%
2019-9
196.015.86
2016/
09/08
7
資産
Funds-i 内外7資産バランス・ヘッジ型0.50%
137.616.80
2013/
09/12
(0.2)
6
資産
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ6資産均等
0.159%0.23%
2019-11
5.216.46
2017/
10/13
世界経済インデックス0.50%
686.215.00
2009/
01/16
(0.1)
4
資産
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ4資産均等
0.14%0.16%
2019-11
50.013.05
2015/
08/27


  • 銘柄は独断と偏見で選んで、基本的にはコストの安い順に並べてます。
  • …NISA口座で積み立て中
  • ‥‥SBIポイント付与率0.05%
    その他‥‥0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%(詳しくはポイント付与率一覧
    ◆…純資産総額に応じて逓減(詳しくは目論見書をご覧ください。)
  • 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。信託報酬が値下げされたもの、されるものは、表中の最新の値を使って実質コストを再計算してます。
  • (%)…信託財産留保額、記載がないもの…0%
  • 純資産額は、ベビーファンドのものです。
  • リターンは、モーニングスターからの引用です。同じ8資産、6資産でも一部インデックスが違うものもありますので、リターンは参考程度にどうぞ。
  • 4542.gif…比較的コストが高いファンドは、実質コストと資産額を省略してます。


NISA口座では、バランスファンド中心に投資することにしてますが、この中で、自分が投資してるのはeMAXIS Slimバランス(8資産均等型)です。

つい最近、「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2019」で3年連続の5位になったファンドです。
そのうち資産額が500億円に到達して信託報酬は下がりそうですし、しばらくこの人気は続きそうですね。

しかし、ニッセイさんの8資産は人気ないですね…
始まるタイミングが悪かったんですかね?



全世界株式ファンドまとめ

(2020/01/18現在)
ホームページ信託報酬(税抜)純資産
(億円)
1年
リターン
(%)
モーニング
スター
(設定日)
備考
目論見書実質コスト
F
T
S
E



SBI・全世界株式
雪だるま(全世界株式)
0.062%
+0.042%
0.18%
2019-11
51.925.32
2017/
12/06
楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)0.12%
+0.09%
0.28%
2019-7
347.125.76
2017/
09/29
M
S
C
I
たわらノーロード
全世界株式
0.12%0.29%
2019-10
2.1-
2019/
07/22
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)0.104%0.18%
2019-4
138.526.82
2018/
10/31

eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)0.104%0.16%
2019-4
15.421.57
2018/
04/03




eMAXIS Slim
全世界株式(除く日本)
0.104%0.17%
2019-4
129.327.52
2018/
03/19

野村つみたて外国株投信0.19%0.24%
2019-5
137.427.46
2017/
10/02
三井住友・DCつみたてNISA 全海外株式0.25%0.38%
2018-11
241.727.00
2011/
04/18
eMAXIS 全世界株式0.60%
93.626.86
2010/
07/20

(0.05)


  • …NISA口座で積み立て中
  • ‥‥SBIポイント付与率0.02%、…SBIポイント付与率0.03%、…SBIポイント付与率0.05%
    その他‥‥0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%(詳しくはポイント付与率一覧
    ◆…純資産総額に応じて逓減(詳しくは目論見書をご覧ください。)
  • リターンは、モーニングスターからの引用です。
    それぞれインデックスが違いますので、リターンは参考程度にご覧ください。
  • FTSE…FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス
    MSCI…オール・カントリー・ワールド・インデックス(ACWI)


この中で、自分は日本を含むMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックに連動する、eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)をNISA口座で積み立てています。

このファンドは、「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2019」で見事第1位になりました!
(参考)マネージャーのブログ

やっぱり、Slimが強いですね~
とりあえず、まとめリニューアルシリーズはこれで終わりです。



ここまでの成績


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以前はeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)を月10万円積み立ててましたが、今はeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)と5万円ずつ投資してます。


銘柄投資額損益


eMAXIS Slim
全世界株式(オール・カントリー)
50万円+60,019
eMAXIS Slim
バランス(8資産均等型)
240万円+282,720
2ファンド合計290万円+342,740


日本債券
インデックスe
60万円+22,321
ひふみプラス20万円+88,130
Funds-i内外7資産
バランス・ヘッジ型
25万円+17,518
EXE-i グローバル
中小型株式
35万円+30,135
世界経済インデックス35万円+2,861
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国債券
10万円+115
EXE-i
新興国株式
5万円+689
三井住友
DC年金バランス70
55万円+45,215
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ4資産均等
105万円+80,351
たわらノーロード
国内債券
50万円+1,070
10ファンド合計400万円+288,405
合計
(NISA@SBI証券)
690万円+631,145


NISA口座でこれまでに持っていた400万円分は、すでに売ってしまっています。

ブログのため、という意味もありましたが、今見るといろんなファンドを買っていたなという印象です。
ですが、これだと毎月の運用成績日記が大変になるのと、コストが高いものも含まれているので売りました。

これからは、eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)と、オール・カントリーに絞って積み立てていきます。



最後に


↓<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式の信託報酬低減。

↓S&P500を加えました。

↓SBI証券をお使いの方はこちらもどうぞ。


当記事は、2020年01月25日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「NISA口座日記」のトップをご覧ください。


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