ますい画伯とインデックス投資?

インデックス投資をコツコツ実践していくブログです…

たわらノーロード新興国株式を、ついに全売却!

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またまた、なかまカウンターからです。
Online Counterは、あまり回らないですね…(オンマウス)

少し間が空きましたが、新興国株式日記です。
たわらノーロード新興国株式を、売ってしまいました。


新興国株式インデックスファンドまとめ

(2019/10/18現在)
銘柄信託報酬(税抜)純資産
(億円)
下:マザー
1年
リターン
(%)
ひとこと
目論見書実質コスト
M
S
C
I





eMAXIS Slim
新興国株式
0.189%0.36%
2019-4
209.3
715.6
-7.47500億円以上から-0.005%。
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ新興国株式
0.189%1.03%
2018-11
12.6
16.4
-8.15意外とリターン低い?
たわらノーロード
新興国株式
0.34%0.60%
2018-10
61.8
664.4
-8.03(0.3)マザー大きい。もう少し信託報酬が下がれば…
Smart-i 新興国株式0.34%0.79%
2019-6
6.1
53.2
-8.18売れてない?
iシェアーズ
新興国株式
0.44%0.59%
2019-5
8.3
7.8
-8.88(0.3)「インデックス投資完全ガイド」に掲載。
インデックスファンド
海外新興国株式
0.55%0.85%
2018-11
174.0
168.9
-8.088年連続10円分配。
三井住友
DC新興国株式
0.56%1.20%
2018-11
21.1
44.0
-8.68半分は先物?
Funds-i 新興国株式0.60%0.76%
2018-9
47.6
338.3
-7.96(0.3)二世代前の本命?
eMAXIS新興国株式0.60%0.76%
2019-1
309.8
715.6
-7.86(0.3)500億円以上から-0.02%◆
SMT 新興国株式0.60%0.77%
2019-5
199.5
499.3
-7.71(0.3)過去40円分配。
RA
FI
iFree 新興国株式0.34%0.64%
2019-7
28.7
74.7
-6.96ファンダメンタルインデックス。
FT
SE
SBI・新興国株式
愛称:雪だるま
0.06%
+ETF
0.35%
2018-11
24.6
9.3
-5.07ファンドオブETF+0.13% 
EXE-i 新興国株式0.23%
+FOF
0.39%
2019-5
99.4
-
-5.47FOF+0.128%(変動)
All
楽天・バンガード
(新興国株式)
0.12%
+ETF
0.42%
2019-7
12.3
11.7
-5.44ファンドオブETF+0.12% 


  • …積み立て中、…売却、◆…純資産総額に応じて逓減
  • ‥‥SBIポイント付与率0.01%、…SBIポイント付与率0.03%、…SBIポイント付与率0.05%
    その他‥‥0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%(詳しくはポイント付与率一覧
  • 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。信託報酬が値下げされたもの、されるものは、表中の最新の値で再計算してます。
  • マザーファンドの資産額は決算時のものです。
  • (0.3)…信託財産留保額0.3%、記載がないもの…0%
  • リターンは、モーニングスターからの引用です。


SBI・新興国株式インデックスファンド(愛称:雪だるま)に付与されるSBI証券の投信マイレージポイントが、0%から0.01%になりました。

1年リターンは、MSCIエマージングが、FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップや、FTSE RAFI エマージングより悪くなってますが、新興国に含む国から違いますので、比較は参考程度でお願いします。

信託報酬が0.5%を超えるような一昔前のファンドは、もうその役目を果たした感がありますね…



eMAXIS Slim新興国株式を積み立て、たわらノーロード新興国株式を売却!


eMAXIS Slim新興国株式 191002


銘柄日付10月18日

eMAXIS Slim新興国株式
@SBI証券
投資額
評価損益
¥1,030,000
¥-1,595

たわらノーロード新興国株式売却損益
税金
¥+130,276
¥-26,464


DCインデックス海外新興国株式
EXE-i 新興国株式
eMAXIS 新興国株式
売却損益
税金
分配金(税込)
¥+639,841
¥-119,043
¥534
合計
(売却損益は税込み)
¥+623,549


大きな出費が重なって、生活防衛資金が少なくなったため、たわらノーロード新興国株式を売却しました。
52万円の積み立てで、+103,812円の利益確定です。

たわらノーロード先進国株式の流れで、新興国株式もコストダウンするかもしれませんが、現在の信託報酬と、アセットアロケーションを見てこれに決めました。
税金26,464円の先払いと信託財産留保額0.3%は惜しいですが、銘柄の整理もしたかったのでスッキリです。

積み立ての方は、先進国株式を増やした関係で、eMAXIS Slim新興国株式は減らして4万円にしてます。
新興国株式は、どうしても先進国よりはコスト面で見劣りしますからね。



最後に





今後、このまとめでやることリストです。

eMAXIS Slim 国内リートインデックスと先進国リートインデックスを追加。
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)、eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)、eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)、の信託報酬更新。
米国株式(S&P500)のカテゴリーを新設。

順次更新していきますので、よろしければご利用ください。

当記事は、2019年10月19日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「新興国株式日記」のトップをご覧ください。


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