ますい画伯とインデックス投資?

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たわらノーロード先進国株式の信託報酬も0.0999%に

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突然のニュースが飛び込んできて、驚いてたわら男爵もたわらを回し始めましたね…
まずは、先進国株式ファンドのまとめから確認してみましょう。


たわらノーロード先進国株式の信託報酬も0.0999%に

(2019/09/15現在)
銘柄信託報酬(税抜)純資産
(億円)
下:マザー
1年
リターン
(%)
ひとこと
目論見書実質コスト
M
S
C
I



eMAXIS Slim
先進国株式
0.0999%0.16%
2019-4
581.7
3372.3
-3.65500億円以上から-0.005%(計算値0.0992%)FoY2018
たわらノーロード
先進国株式
0.0999%
(10/1~)
0.12%
2018-10
388.6
2844.5
-3.79信託報酬低減!
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国株式
0.0999%0.15%
2018-11
1354.1
1497.2
-3.70Fund of the Year(FoY)2014~2016
iFree 外国株式0.19%0.25%
2018-11
27.0
1076.9
-3.76資産集まるか?
Smart-i 先進国株式0.20%0.35%
2019-6
14.5
183.5
-3.93リターン悪いか?
iシェアーズ
先進国株式
0.375%0.53%
2019-5
10.4
49.5
-3.66iShares ETFに投資。
外国株式
インデックスe
0.50%0.54%
2019-2
160.2
1832.3
-4.08二世代前の本命?
SMT グローバル株式0.50%0.54%
2019-5
692.3
3368.7
-4.06年2回決算。(0.05)
Funds-i 外国株式0.55%0.58%
2018-9
122.1
4547.4
-4.15純資産は少ないがマザー大きい。
eMAXIS 先進国株式0.60%0.67%
2019-1
413.0
3372.3
-4.17500億円以上から-0.02% ◆
FT
ディ
SBI・先進国株式
愛称:雪だるま
0.075%
+ETF
0.35%
2018-11
14.6
5.5
-5.98ファンドオブETF+0.0345%(変動) EXE-i
FT
SE
EXE-i
先進国株式
0.23%
+FOF
0.32%
2019-5
90.6
-
-5.85FOF+0.067%(変動)
MS
CI


iFree 外国株式
(為替ヘッジあり)
0.19%0.27%
2018-11
7.7
304.0
0.35為替ヘッジ型マザーファンド。
たわらノーロード先進国株式・ヘッジあり0.20%0.23%
2018-10
51.0
2844.5
0.62マザーはヘッジなしと共通。
Funds-i 外国株式
ヘッジ型
0.55%0.62%
2018-9
37.9
429.1
0.04為替ヘッジ型マザーファンド。


  • …積み立て中、…ホールド中、◆…純資産総額に応じて逓減
  • ‥‥SBIポイント付与率0.02%、‥‥付与率0.03%、‥‥付与率0.05%、
    その他‥‥0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%(詳しくはポイント付与率一覧
  • 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。信託報酬が値下げされたもの、されるものは、表中の最新の値で再計算してます。
  • (0.05)…SMTグローバル株式の信託財産留保額は0.05%、それ以外は0%です。
  • マザーファンドの資産額は決算時のもので、時期はバラバラです。
  • リターンは、モーニングスターからの引用です。


しばらく先進国株式日記をサボってる間に、このまとめにもいろんな変化がありました。
箇条書きにすると、
  • eMAXIS Slim 先進国株式の資産額が500億円を超えた。信託報酬の計算値は0.0992%に。
  • たわらノーロード先進国株式の信託報酬が10月1日から0.0999%に!
  • SBI・先進国株式(愛称:雪だるま)のSBIポイント付与率が0%から0.02%に!
  • 大きな変化は、この3点です。
    特に、たわらノーロード先進国株式の信託報酬低減は突然でびっくりしましたね。

    eMAXIS Slim 先進国株式は500億円以上の部分の信託報酬を下げるシステムがあるので、その優位性はまだ変わらないような気もしますが、たわら保有者の自分としても、うれしいニュースでした。

    たわら男爵も、記事にこのように書かれています。


    新たな本命となり得るように、頑張ってほしいところです。
    ついでに言うと、たわらノーロード新興国株式の信託報酬0.34%も、何とかならないかな~?



    eMAXIS Slim先進国株式を9万円積み立て


    eMAXIS Slim先進国株式 190902


    銘柄日付9月15日


    One
    たわらノーロード先進国株式
    hold@楽天証券&SBI証券
    投資額
    評価損益
    ¥3,990,000
    ¥+1,295,013
    eMAXIS Slim
    先進国株式
    積立中@楽天証券&SBI証券
    投資額
    評価損益
    ¥2,790,000
    ¥+162,041
    三井住友TAM
    外国株式インデックスe
    hold@SBI証券
    投資額
    評価損益
    普通分配(税込)
    ¥2,200,000
    ¥+2,090,814
    ¥4,225
    <購入・換金手数料なし>
    ニッセイ外国株式
    hold@SBI証券
    投資額
    評価損益
    ¥1,390,000
    ¥+440,844
    4ファンド合計投資額
    評価損益
    ¥10,370,000
    ¥+3,992,937


    1550 MAXIS海外株式ETF、
    Funds-i 外国株式ヘッジ型
    売却損益
    税金
    分配金(税込)
    ¥+559,391
    ¥-113,639
    ¥30,468
    合計
    (売却損益は税込み)
    ¥+4,469,157

    上から、投資額の多い順に並べてみました。
    今月に入って、かなり盛り返してきてますね。

    見にくいですが、eMAXIS Slim 国内債券を売った45万円で、eMAXIS Slim 先進国株式を買ってます。

    積み立ては、SBI証券でeMAXIS Slim 先進国株式に9万円投資したのと、来月からは、楽天カードを使って5万円を投資するので、都合14万円/月になる予定です。



    最後に


    たわらノーロードバランス(8資産均等型)の信託報酬も低減されますので、このまとめも更新してます。



    当記事は、2019年09月16日のものです。
    同一カテゴリの最新情報は、「先進国株式日記」のトップをご覧ください。


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