ますい画伯とインデックス投資?

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eMAXIS Slim 全世界株式の3ファンドが信託報酬0.12%に低減@NISA口座日記

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腐ったにさ子ちゃん

インデックエストの新キャラ、ちびにさ子ちゃんです…(オンマウス)
まさかのモンスター役ですね。

ではでは、今月のNISA口座日記です。
今は、2ファンドを5万円ずつ積み立てています。


全世界株式・8資産均等型ファンドまとめ

(2019/08/16日現在)
銘柄信託報酬(税抜)純資産
(億円)
1年
リターン
(%)
備考
目論見書実質コスト
A
C
W
I
たわらノーロード
全世界株式
0.12%10月0.9-
eMAXIS Slim
全世界株式(オール・カントリー)
0.12%0.21%
2019-4
56.4-
eMAXIS Slim
全世界株式(3地域均等型)
0.12%0.19%
2019-4
10.9-3.10
eMAXIS Slim
全世界株式(除く日本)
0.12%0.19%
2019-4
70.92.51
8




eMAXIS Slim
バランス(8資産均等型)
0.14%0.19%
2019-04
300.53.42
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ8資産均等
0.159%0.29%
2018-11
2.13.88
たわらノーロード
バランス(8資産均等型)
0.22%0.30%
2018-10
39.73.64
iFree 8資産バランス0.23%0.34%
2018-9
146.53.66


  • …NISA口座で積み立て中
  • ‥‥SBIポイント付与率0.03%、‥‥0.05%(参考:ポイント付与率一覧
    ◆…純資産総額に応じて逓減(詳しくは目論見書をご覧ください。)
  • 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。信託報酬が値下げされたもの、されるものは、表中の最新の値を使って実質コストを再計算してます。
  • 信託財産留保額は、すべて0%です。
  • 純資産額は、ベビーファンドのものです。
  • ACWI…オール・カントリー・ワールド・インデックス
  • リターンは、モーニングスターからの引用です。
    インデックスがすべて違いますので、リターンは参考程度にご覧ください。


全世界株式と8資産均等型のファンドをまとめましたが、ACWIの資産配分比はそれぞれ違い、8資産均等型も新興国のインデックス等がどれも微妙に違いますので、リターンは参考程度にご覧ください。

たわらノーロード全世界株式(信託報酬0.12%)の新設に伴い、eMAXIS Slim 全世界株式3ファンドの信託報酬が低減されたので、反映させました。
SBIポイント付与率も0.05%から0.03%になりました。

一昔前では想像できないような水準まで下がりましたね。
資産額がどこまで増えるのか、楽しみです。

この中で、自分はeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)と、eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)をNISA口座で5万円ずつ積み立てています。



ここまでの成績


NISA190801.jpg



銘柄日付8月17日


eMAXIS Slim
全世界株式(オール・カントリー)
投資額
評価損益
¥250,000
-12,882
eMAXIS Slim
バランス(8資産均等型)
投資額
評価損益
¥2,150,000
+33,428
2ファンド合計投資額
評価損益
¥2,400,000
¥+20,546


ひふみプラス、
EXE-i グローバル中小型株式、
世界経済インデックス、他
投資額
損益
¥4,000,000
+288,405
合計
(NISA@SBI証券)
+308,951


eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)を10万円/月積み立てていましたが、全世界株式のファンドもラインナップがそろってきたので、今は半分はeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)に投資してます。

成績の方は、先月から大きく下がりました…
バランスファンドでこれなので、全体でもけっこう下がってるはずですが、月末のお楽しみにします。

ちなみにですが、うちの奥様は、つみたてNISAでeMAXIS Slim 先進国株式を3万円積み立てるそうです。
そっちの方がシンプルでいいのかな~?



最後に


こちらも随時更新していきますので、よろしければご利用ください。





当記事は、2019年08月18日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「NISA口座日記」のトップをご覧ください。


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