ますい画伯とインデックス投資?

インデックス投資をコツコツ実践していくブログです…

iシェアーズ先進国株式を、一応先進国株式まとめに追加しましたが…

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久々に、古いタイトルを持ち上げてみました…(オンマウス)
なかなか思い切ったタイトルロゴでしたね。

ではでは、今月の先進国株式日記です。
新興国株式に続いて、先進国株式まとめにも、BlackRockのiシェアーズを入れてみました。


iシェアーズ先進国株式をまとめに追加

(2019/03/15現在)
銘柄信託報酬(税抜)純資産
(億円)
下:マザー
1年
リターン
(%)
ひとこと
目論見書実質コスト
M
S
C
I



eMAXIS Slim
先進国株式
0.109%0.16%
2018-4
381.1
3329.9
4.02Fund of the Year2018第1位 500億円以上から-0.005%
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国株式
0.109%0.16%
2018-11
1161.1
1497.2
3.90Fund of the Year2014から3連覇
iFree 外国株式0.19%0.25%
2018-11
20.4
1076.9
3.91資産集まるか?
たわらノーロード
先進国株式
0.20%0.23%
2018-10
317.2
2844.5
3.922年でここまで資産増!
Smart-i 先進国株式0.20%0.44%
2018-6
7.6
116.6
3.66リターン悪いか?
iシェアーズ
先進国株式
0.375%0.52%
2018-5
9.6
74.7
3.61iShares ETFに投資。(モーニングスター)、(BlackRock)
外国株式
インデックスe
0.50%0.53%
2018-2
159.4
2151.4
3.60二世代前の本命?
SMT グローバル株式0.50%0.53%
2018-11
674.1
3368.7
3.57年2回決算。(0.05)
Funds-i 外国株式0.55%0.58%
2018-9
112.8
4547.4
3.49純資産は少ないがマザー大きい。
eMAXIS 先進国株式0.60%0.66%
2018-1
368.8
3329.9
3.46500億円以上から-0.02% ◆
FT
ディ
EXE-i つみたて
先進国株式
0.075%
+ETF
0.35%
2018-11
9.0
5.5
2.14ファンドオブETF+0.0345%(変動) 雪だるま
FT
SE
EXE-i
先進国株式
0.23%
+FOF
0.32%
2018-5
84.6
-
2.67FOF+0.070%(変動)
MS
CI


iFree 外国株式
(為替ヘッジあり)
0.19%0.27%
2018-11
5.2
304.0
1.10為替ヘッジ型マザーファンド。
たわらノーロード先進国株式・ヘッジあり0.20%0.23%
2018-10
40.6
2844.5
1.47マザーはヘッジなしと共通。
Funds-i 外国株式
為替ヘッジ型
0.55%0.62%
2018-9
35.4
429.1
0.74為替ヘッジ型マザーファンド。


  • …積み立て中、…ホールド中、◆…純資産総額に応じて逓減
  • ‥‥SBIポイント付与率0%、‥‥付与率0.03%、‥‥付与率0.05%、
    その他‥‥0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%(詳しくはポイント付与率一覧
  • 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。信託報酬が値下げされたもの、されるものは、表中の最新の値で再計算してます。
  • (0.05)…SMTグローバル株式の信託財産留保額は0.05%、それ以外は0%です。
  • マザーファンドの資産額は決算時のもので、時期はバラバラです。
  • リターンは、モーニングスターからの引用です。


新興国株式に続いて、先進国株式まとめにもiシェアーズ先進国株式を入れてみました。


ですが、実質コストも高くマザーファンドも小さいので、これにはあまり期待してません。
自分は、今月もeMAXIS Slim先進国株式を積み立てました。



eMAXIS Slim先進国株式を12万円積み立て


eMAXIS Slim先進国株式 190301

銘柄日付3月15日


三井住友TAM
外国株式インデックスe
hold@SBI証券
投資額
評価損益
普通分配(税込)
¥2,200,000
¥+1,979,769
¥4,225
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国株式
hold@SBI証券
投資額
評価損益
¥1,390,000
¥+389,934
One
たわらノーロード先進国株式
hold@楽天証券&SBI証券
投資額
評価損益
¥3,990,000
¥+1,150,900
eMAXIS Slim
先進国株式
積み立て中@SBI証券
投資額
評価損益
¥1,800,000
¥+69,839
4ファンド合計投資額
評価損益
¥9,260,000
¥+3,227,324


1550 MAXIS海外株式ETF、
Funds-i 外国株式ヘッジ型
売却損益
税金
分配金(税込)
¥+559,391
¥-113,639
¥30,468
損益合計¥+4,070,886

あっという間に、昨年末ぐらいの水準まで戻しました。
最初の頃に外国株式インデックスeと一緒に積み立てていた、MAXIS海外株式ETFは売ってしまってます。

大きな出費があったのと、インデックスファンドに絞ってブログをシンプルにする目的があったのですが、今では少しだけ後悔しています。

これからは、積み立てたものは、大事にホールドして温めていきます。


最後に


インデックス投資 190300

現在のアセットアロケーションは、このようになりました。
個人向け国債を公開資産から外したこともありますが、先進国株式が50%を超えてます。

eMAXIS Slim先進国株式には、マイポートフォリオのメインとして、これからも資産の成長と、安定した運用を期待しています。


当記事は、2019年03月17日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「先進国株式日記」のトップをご覧ください。


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