ますい画伯とインデックス投資?

インデックス投資をコツコツ実践していくブログです…

NISA口座のeMAXIS Slimバランス(8資産均等型)がプラスになりました。

  CM:0 

マスイもん


いなげ太君がスモールライトを使ったら、友達のすぱ夫くんが邪魔をして…(オンマウス)
どうなっちゃうんでしょう、マスイもん?

ではでは、ここからは久しぶりのNISA日記です。


8資産均等型バランスファンドまとめ


ホームページ信託報酬
(税抜)
実質コスト信託財産
留保額
純資産
(億円)
下:マザー
1年
リターン
備考
8




eMAXIS Slimバランス
(8資産均等型)
0.159%0.20%
2018-04
0%211.2
13051.0
-2.82%
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ8資産均等
0.159%0.29%
2018-11
0%1.6
3664.9
-
たわらノーロードバランス(8資産均等型)0.22%0.30%
2018-10
0%21.5
14138.2
-2.41%
iFree 8資産バランス0.23%0.34%
2018-9
0%119.1
6530.1
-2.33%


  • …積み立て中
  • ‥‥SBIポイント付与率0.05%(ポイント付与率一覧
    ◆…純資産総額に応じて逓減(詳しくは目論見書をご覧ください。)
  • 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。
  • マザーファンドの資産額は決算時のもので、単純に8資産の合計です。
  • リターンは、モーニングスターからの引用です。


NISAでは、現在eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)を積み立てています。
そこで、主な8資産均等型の低コストバランスファンドを並べてみました。

ここで気をつけないといけないのは、厳密にはこれらは新興国のインデックスが微妙に異なります。
まずは、eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)のインデックスです。

主要投資対象インデックス
国内株式東証株価指数(TOPIX)
先進国株式MSCI Kokusai Index(円換算ベース)
新興国株式MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)
国内債券NOMURA-BPI総合
先進国債券FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)
新興国債券JPモルガンGBI‐EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)
国内不動産投資信託証券東証REIT指数(配当込み)
先進国不動産投資信託証券S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース)

iFree 8資産バランスでは、この新興国株式の部分が、FTSE RAFI エマージング インデックス(ファンダメンタルインデックス)になります。

ニッセイさんとたわらノーロードバランスでは、新興国債券の部分が、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(除くB格以下)になります。

このような違いがありますので、上の8資産均等型バランスファンドまとめは参考程度にご覧ください。



eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)を10万円積み立て


eMAXIS Slimバランス 190201

今月も、eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)の5万円積み立てを月2回しました。
1か月前は評価損益がマイナス10万円近くまで落ち込んでましたが、急回復しました。

NISA口座では、お試しでいろいろなファンドを積み立ててましたが、eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)以外はすべて売ってしまってます。


ここまでの成績


銘柄信託報酬
(税抜)
信託財産
留保額
投資金額損益
積立
eMAXIS Slimバランス
(8資産均等型)
0.159%0%170万円+28,946



日本債券
インデックスe
0.37%0%60万円
2016/2/12売却
+22,321
ひふみプラス0.89%0%20万円
2016/6/2売却
+88,130
Funds-i内外7資産
バランス・ヘッジ型
0.50%0.2%25万円
2016/6/2売却
+17,518
EXE-i グローバル
中小型株式
0.23%
+FOF
0%35万円
2016/11/30売却
+30,135
世界経済インデックス0.50%0.1%35万円
2016/12/26売却
+2,861
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国債券
0.17%0%10万円
2016/12/26売却
+115
EXE-i
新興国株式
0.23%
+FOF
0%5万円
2017/1/13売却
+689
三井住友
DC年金バランス70
0.24%0%55万円
2017/2/28売却
+45,215
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ4資産均等
0.219%0%105万円
2017/5/11売却
+80,351
たわらノーロード
国内債券
0.14%0%50万円
2017/12/25売却
+1,070
@SBI証券 2014年~保有分/評価損益
売却分/売却損益
170万円
400万円
+28,946
+288,405
合計570万円+317,351


  • 信託報酬は税抜きです。
  • ☆ひふみプラスは、純資産総額が500億円までの信託報酬は0.98%(税抜)ですが、それを超える部分は0.88%(税抜)になるので、現在の純資産額から計算してます。


ここまで全部のファンドをプラスで売却できてますが、売らずに持ってたら、今頃プラスはさらに大きくなっていたはずです。

この反省を踏まえて、ブログのためとか遊び心とかはいっさい捨てて、eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)は潔くバイ&ホールドしていきます。



最後に


PC版だけですが、TOPページをカードタイプにしたくて、テンプレートを変えてみました。
なるべく前のイメージを引き継ぐようにカスタムしてますが、お気づきでしたでしょうか?

もしかしたら、少し重くて表示されるまでに時間がかかる場合もあるかもしれませんが、随時修正していきますのでよろしくお願いします。

また、環境によっては、崩れてたりするところもあるかもしれませんので、何か気になるところがありましたら、教えていただければ幸いです。

スマホでご覧の方は、コチラからどうぞ。

当記事は、2019年02月09日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「NISA口座日記」のトップをご覧ください。


スポンサーリンク

0 Comments

コメントする





管理者にだけ表示を許可する

TRACKBACK▼
http://www.masuitousi.com/tb.php/1242-e38abecb