ますい画伯とインデックス投資?

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Smart-i JリートとSmart-i 先進国リートをまとめに加えました#REIT日記

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ismart1110


あれ、りーと君…?(オンマウス)
Smart-i Jリートと、先進国リートのSBI証券での取り扱いが始まったので、まとめに加えました。


Smart-i Jリートが最安に!


銘柄信託報酬(税抜)信託財産
留保額
純資産
(億円)
下:マザー
1年
リターン
ひとこと
目論見書実質コスト


RE
IT

New!
Smart-i Jリート
0.17%5月0%0.0
38.7
-資産がどこまで増えるかが鍵?
たわらノーロード
国内リート
0.25%0.25%
2017-10
0%17.5
292.8
-3.56%12月30日に0.25%に低減。本命?
<購入・換金手数料なし>
ニッセイJリート
0.25%0.26%
2017-5
0%84.1
145.7
-3.50%Jリート本命の1つ?
三井住友・
DC日本リート
0.26%0.26%
2017-2
0%4.0
144.9
-4.93%リターンが…
iFree J-REIT0.29%0.30%
2017-9
0%2.9
2401.1
-3.58%マザー大きい。
SMT J-REIT0.40%0.40%
2017-11
0.05%177.3
825.9
-3.65%コスト微妙。設定来80円分配。
Funds-i J-REIT0.40%0.41%
2017-9
0.3%60.8
284.4
-3.54%コスト微妙。
eMAXIS 国内リート0.40%0.41%
2017-1
0.3%116.6
169.8
-3.55%コスト微妙。◆


  • ◆…純資産総額に応じて信託報酬逓減。詳しくは目論見書をご覧ください。
    …SBIポイント付与率0.05%
    その他‥‥0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%。(詳しくはSBI証券ページ
  • 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。信託報酬が値下げされたものは、表中の最新の値で再計算してます。
  • マザーファンドの資産額は決算時のもので、時期はバラバラです。
    Smart-i Jリートは、FWりそな国内リートインデックスオープンの運用報告書から流用。
  • リターンは、モーニングスターからの引用です。


意外にも、Jリートの中ではSmart-i が最安になりましたね。

ですが、マザーファンドも小さいですし、Smart-i 自体がパッとしないので、投資するなら初回の決算ぐらいは見てからの方がいいかもしれません。

三井住友・DC日本リートの1年リターンが、この中では目立って悪いですね…



Smart-i 先進国リートが最安に!


銘柄信託報酬(税抜)信託財産
留保額
純資産
(億円)
下:マザー
1年
リターン
ひとこと
目論見書実質コスト
S&P



RE
IT
New!
Smart-i 先進国リート
0.20%6月0%0.0
9.2
-コストは安いが、資産増えるか?
たわらノーロード
先進国リート
0.27%0.36%
2017-10
0%20.1
430.2
10.20%12月30日に0.27%に低減。
三井住友・
DC外国リート
0.28%0.80%
2017-2
0%10.6
59.2
9.82%リターンが悪い。◆
iFree 外国REIT0.31%0.80%
2016-11
0%1.4
52.3
9.68%リターンが悪い。マザー規模小さいか?
SMT グローバルREIT0.55%0.58%
2017-11
0.05%133.1
630.3
10.06%コスト微妙。設定来90円分配。
Funds-i 外国REIT0.55%0.67%
2017-9
0.3%32.5
201.8
10.20%コスト微妙。
eMAXIS先進国リート0.60%0.68%
2017-1
0.3%97.4
189.5
10.06%コスト微妙。◆
S&Pグローバル
EXE-i グローバルREIT0.23%
+FOF
0.37%
2017-5
0%30.4
-
12.04%新興国含む。
日本含む。
<購入・換金手数料なし>
ニッセイGリート
0.27%0.33%
2016-11
0%45.8
48.7
10.14%新興国含む。
日本除く。


  • ◆…純資産総額に応じて信託報酬逓減。詳しくは目論見書をご覧ください。
    …SBIポイント付与率0.05%
    その他‥‥0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%。(詳しくはSBI証券ページ
  • 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。信託報酬が値下げされたものは、表中の最新の値で再計算してます。
  • マザーファンドの資産額は決算時のもので、時期はバラバラです。
    Smart-i 先進国リートは、FWりそな先進国リートインデックスオープンの運用報告書から流用。
  • リターンは、モーニングスターからの引用です。


リートにはeMAXIS Slimシリーズが参入してないので、競争原理が働きにくいのかもしれませんが、その中でもSmart-i 先進国リートは頑張ってます。

三井住友・DC外国リートとiFree 外国REITは、そろって1年リターンが悪いですね。
2年目以降の安定した運用を期待したいところですが、この資産規模のままでは難しそうです。

自分は現在はリートに投資していませんが、S&P先進国REITの中では、たわらノーロード先進国リートの一択ですかね?



追記


まとめから削除するにあたって、ここに仮置きしておきます。
(2018/09/22更新)
ホームページ信託報酬
(税抜)
実質コスト信託財産
留保額
モーニングスター
(設定日)
備考
三井
住友
AM
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)0.22%0.23%
2018-2
0%
2014/
12/15
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)0.22%0.23%
2018-2
0%
2005/
09/30
三井住友・DC年金バランス50(標準型)0.23%0.25%
2018-2
0%
2005/
09/30
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)0.24%0.26%
2018-2
0%
2005/
09/30
三井
住友
TAM
世界経済インデックス
(債券シフト型)
0.45%0.51%
2018-1
0.1%
2013/
11/08
世界経済インデックス
(株式シフト型)
0.55%0.63%
2018-1
0.1%
2013/
11/08
世界経済インデックス0.50%0.57%
2018-1
0.1%
2009/
01/16
SMT インデックス
バランス・オープン
0.50%0.57%
2018-4
0.1%
2014/
11/28
SBI資産設計OP
(資産成長型) スゴ6
0.68%0.70%
2017-11
0.15%
2008/
01/09
三菱
UFJ
eMAXIS債券バランス
(2資産均等型)
0.40%0.41%
2018-1
0%
2015/
08/27
eMAXISバランス
(4資産均等型)
0.50%0.52%
2018-1
0%
2015/
08/27
eMAXISバランス
(8資産均等型)
0.50%0.55%
2018-1
0.15%
2011/
10/31
eMAXISバランス
(波乗り型)
0.50%0.56%
2018-1
0.15%
2011/
10/31
野村
AM
Funds-i 海外5資産
バランス
0.60%0.67%
2018-9
0.2%
2013/
09/12



当記事は、2017年12月17日のものです。
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