ますい画伯とインデックス投資?

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Smart-i 先進国債券インデックスをまとめに加えました #海外債券日記

ismart


りそなさんのホームページから借りてきた猫です…(オンマウス)

Smart-i 先進国債券インデックスもSBI証券などでの取り扱いが始まったので、当ブログでもまとめに追加しました。



Smart-i 先進国債券(為替ヘッジなし・あり)追加


銘柄信託報酬(税抜)信託財産
留保額
純資産
(億円)
下:マザー
1年
リターン
ひとこと
目論見書実質コスト







WG
BI
eMAXIS Slim
先進国債券
0.17%4月0%8.6
1561.6
-500億円以上の部分から-0.005% P
たわらノーロード
先進国債券
0.17%0.18%
2016-10
0%22.5
2677.8
10.86%12月30日に0.17%に低減。P
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ 外国債券
0.17%0.22%
2016-11
0%76.8
100.6
10.86%マザー小さい。P
iFree 外国債券0.18%0.23%
2016-11
0%16.2
1549.8
10.86%2016年9月8日設定。P
Smart-i 先進国債券
(ヘッジなし)
New!
0.19%5月0%0.0
70.7
-マザー小さい。P
三井住友
DC外国債券
0.21%0.25%
2017-3
0%564.9
719.9
10.82%1年前なら本命。P
外国債券
インデックスe
0.50%0.51%
2017-2
0%36.0
1626.0
10.55%過去40円分配。
SMT グローバル債券0.50%0.53%
2017-5
0.05%157.3
2129.6
10.51%信託財産留保あり。過去20円分配。
Funds-i 外国債券0.55%0.56%
2017-9
0%16.1
6647.5
10.48%純資産は少ないがマザー大きい。
eMAXIS 先進国債券0.60%0.61%
2017-1
0%198.8
1561.6
10.42%500億円以上の部分から-0.02% ◆
BIG
EXE-i 先進国債券0.23%
+FOF
0.47%
2017-5
0%15.0
-
9.00%FOF0.164%(変動) P
WG
BI
ヘッジ
Smart-i 先進国債券
(ヘッジあり)
New!
0.19%5月0%0.0
-RAM先進国債券マザー(ヘッジあり)P
たわらノーロード先進国債券・ヘッジあり0.20%10月0%16.1
1770.3
-1.57%為替フルH外国債券パッシブFマザー。P
SMT グローバル債券・為替ヘッジ型0.50%0.53%
2017-4
0.05%22.0
2129.6
-1.92%マザーはSMTグローバル債券と共通。
Funds-i 外国債券
為替ヘッジ型
0.55%0.61%
2017-9
0%9.4
155.2
-1.97%外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
eMAXIS 先進国債券(ヘッジあり)0.60%0.62%
2017-1
0%0.3
921.8
-1.81%500億円以上の部分から-0.02% ◆


  • ◆…純資産総額に応じて逓減
    P…SBIポイント付与率0.05%(その他は0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%)
  • 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。
    信託報酬が値下げされたものは、表中の最新の値で再計算してます。
  • マザーファンドの資産額は決算時のもので、時期はバラバラです。
    たわらノーロード先進国債券ヘッジのマザーは投資のソムリエ<DC年金>から、Smart-i 先進国債券(ヘッジなし)はDCりそなグローバルバランスの運用報告書から流用。
    Smart-i 先進国債券(為替ヘッジあり)は、まだ運用報告書のデータがありません。
  • リターンは、モーニングスターからの引用です。


Smart-i 先進国債券インデックスも販路を拡大しましたが、ちょっとタイミングが遅かったですね…
苦戦が予想されます。

ヘッジありの方も信託報酬は安いですが、同じマザーファンドを持つファンドがFWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)ぐらいしかみつかりませんでした。



新興国債券にはSmart-i はありません


銘柄信託報酬(税抜)信託財産
留保額
純資産
(億円)
下:マザー
1年
リターン
ひとこと
目論見書実質コスト





GB
I-
EM
iFree 新興国債券0.22%0.42%
2017-7
0%11.5
57.7
13.34%現在、この中で最安。P
インデックスファンド海外新興国債券0.52%1.01%
2016-11
0%34.4
21.0
12.77%7年連続10円分配。
eMAXIS 新興国債券0.60%0.71%
2017-1
0.3%62.5
124.4
13.08%500億円以上の部分から-0.02% ◆
Funds-i 新興国債券0.60%0.73%
2017-9
0.3%7.8
16.1
13.09%コスト微妙。
SMT 新興国債券0.60%0.72%
2017-5
0.3%60.2
228.2
13.18%決算が年2回。過去20円分配。
JP
モル
ガン
eMAXIS 新興国債券
(ヘッジあり)
0.60%0.94%
2017-1
0.3%2.6
8.8
2.30%500億円以上の部分から-0.02% ◆
Funds-i 新興国債券
為替ヘッジ型
0.60%0.62%
2017-9
0.3%26.6
92.5
2.60%ブロガーの間で話題だった。→売却
バー
クレ
SMT 米ドル建新興国債券(為替ヘッジあり)0.60%0.73%
2017-4
0.3%3.8
3.6
0.56%マザー小さい?


新興国債券にはSmart-i の設定はなく、あまり変わり映えしません。

インデックス投資ブロガーの中でもこれらに投資してる人はあまり見かけませんし、自分も海外債券クラス単体のインデックスファンドには、現在投資していません。

ですが、インデックスファンド海外新興国債券のように、今年も7年連続で10円分配するという珍しいファンドもあります。



最後に


参考主要インデックスファンド一覧

こちらも、随時更新していきます。




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当記事は、2017年12月03日のものです。
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