ますい画伯とインデックス投資?

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国内株式インデックスファンドの信託報酬低減の予定をまとめます。

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更新頻度が落ちて速報には弱くなっており、信託報酬の値下げとか新ファンド設定とかのニュースは、相互リンクブロガーのみなさんから情報を得ることがほとんどです。

参考40代でアーリーリタイアしたおっさんがたわら先進国株でベンツを買うブログ
『eMAXIS Slim国内株が対抗値下げ』


国内株式クラスにも、色々動きがあったみたいなので、まとめを更新しました。
今月の、国内株式日記です。



iFree 日経225とたわらノーロード日経225が値下げ


銘柄信託報酬(税抜)信託財産
留保額
純資産
(億円)
下:マザー
1年
リターン
ひとこと
目論見書実質コスト


2
2
5
iFree 日経2250.17%
2017/10/2~
9月0%2.5
1531.5
--0.02%低減。P
たわらノーロード
日経225
0.17%
2017/12/30~
0.18%
2016-10
0%23.3
31.4
18.23%-0.025%低減。P
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ日経平均
0.18%0.18%
2017-2
0%8.6
1130.3
-マザーはニッセイ225と共通。P
日経225
インデックスe
0.19%0.21%
2017-5
0%10.6
101.4
18.24%影は薄いがリターンはいい。P
ニッセイ 日経2250.25%0.26%
2017-2
0%1130.2
1130.3
18.14%運用13年の老舗。
SMT 日経2250.37%0.38%
2016-11
0%79.9
780.7
18.04%約7年で40円分配。
Funds-i 日経2250.40%0.41%
2016-9
0%298.3
504.2
18.06%Funds-i 純資産額ランキング1位。
eMAXIS 日経2250.40%0.41%
2017-1
0%167.5
1139.7
18.03%500億円以上で信託報酬低減。◆


  • …積み立て中、…ホールド、◆…純資産総額に応じて逓減
    P…SBIポイント付与率0.05%(その他は0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%)
    ※…実質コストは、新しい信託報酬で再計算。
  • 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。
  • マザーファンドの資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。
    iFree日経225のマザーは、日経225ストックインデックスファンド225の運用報告書から流用。
  • リターンは、モーニングスターからの引用です。


自分がそうしてるから言うわけではありませんが、今から日経225のインデックスファンドを積み立て始める人には、やっぱり<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均が無難ですかね?

たわらは少しマザーファンドが小さい気がしますし、iFreeは実質コストが出てからでもいいかもしれません。これからの動きが楽しみですね。



三井住友・DC日本株式インデックスS、iFree TOPIX、たわらTOPIXが値下げ


銘柄信託報酬(税抜)信託財産
留保額
純資産
(億円)
下:マザー
1年
リターン
ひとこと
目論見書実質コスト
T
O
P
I
X
三井住友・DC日本株式インデックスS0.16%
2017/9/21~
0.17%
2016-11
0%71.2
2047.0
24.00%-0.03%低減。P
iFree TOPIX0.17%
2017/10/2~
9月0%2.2
1137.9
--0.02%低減。P
たわらノーロード
TOPIX
0.17%
2017/12/30~
10月0%1.6
2869.0
--0.01%低減。P
eMAXIS Slim
国内株式
0.18%4月0%4.7
2208.0
-0.17%に低減方針?P
<購入・換金手数料なし>
ニッセイTOPIX
0.18%0.19%
2017-2
0%103.1
410.0
23.96%信託報酬低減。P
SMT TOPIX0.37%0.37%
2016-11
0.05%121.4
1510.0
23.87%9年半で40円分配。信託財産留保有。
日本株式
インデックスe
0.37%0.38%
2017-1
0%33.0
2221.6
23.86%約7年で20円分配。
eMAXIS TOPIX0.40%0.40%
2017-1
0%217.0
2208.0
23.79%スリムじゃない方?◆
Funds-i TOPIX0.40%0.41%
2016-9
0%21.0
2794.9
23.80%Funds-i 純資産額ランキング11位。


  • …積み立て中、◆…純資産総額に応じて逓減
    P…SBIポイント付与率0.05%(その他は0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%)
    ※…実質コストは、新しい信託報酬で再計算。
  • たわらノーロードTOPIXのマザーファンドはDIAM国内株式パッシブ・ファンドの運用報告書から、iFree TOPIXはトピックス・インデックスファンドの運用報告書から流用。


TOPIXの方にも、いろんな動きがあったようです。

自分では確認できませんでしたが、eMAXIS Slim 国内株式の信託報酬値下げのニュースは、冒頭のたわら男爵の記事で知りました。



ここまでの国内株式成績まとめ


国内株式170901


国内株式170902


1348 MAXIS トピックスETFは、現在、自分が保有している唯一のETFです。
以前は、1346 MAXIS日経225フリーETFも持ってましたが、すでに売却してます。



銘柄日付9月8日


2
2
5
ニッセイ日経225
インデックス
ホールド@SBI証券
基準価額
保有口数
総投資額
21,120
2312980口
¥3,400,000
評価損益¥+1,484,933
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ日経平均
積立中@SBI証券
基準価額
保有口数
総投資額
10,834
90033口
¥100,000
評価損益¥-2,467
T
O
P
I
X
eMAXIS Slim
国内株式
積立中@SBI証券
基準価額
保有口数
総投資額
10,387
94795口
¥100,000
評価損益¥-1,545
1348 MAXISトピックス
フリーETF
ホールド@カブドットコム
基準価額
保有株数
総投資額
1,629
890株
¥661,570
評価損益
分配(税込)
¥+787,721
¥89,791

1346 MAXIS日経225
フリーETF@カブドットコム
2013/9/20売却
売却損益
税金
分配金(税込)
¥+329,154
¥-33,400
¥14,356
<購入・換金手数料なし>
ニッセイTOPIX
2017/7/18売却
売却損益
税金
¥+240,362
¥-48,829
三井住友・DC
日本株式インデックスS
2017/7/18売却
売却損益
税金
¥+9,511
¥-1,932
合計総投資額
損益合計
¥4,261,570
¥+2,867,655


9月8日にまとめたデータなのですが(手抜き)、今はもう少し騰がっているようです。
積み立ての方は、こんな感じでボチボチやっていきます。



最後に


実は、最近ある作業にハマってまして、パソコンに向かう時間が減ってました。
そちらの方はある程度めどが立ったので、ブログの更新もまたボチボチやっていきます。




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当記事は、2017年09月16日のものです。
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