ますい画伯とインデックス投資?

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国内株式インデックスファンドの組入銘柄数調べと、売却して積み立て銘柄変更?

nightwalker


参考NightWalker's Investment Blog『貯めながら使う』

「資産形成するとは言っても、お金は使うためにあります。」と仙人様もおっしゃってますが、自分もちょっと大きなお金が必要になりそうなので、一部売却して、ついでに積み立て銘柄を変更します。

では、今月の国内株式日記です。



日経225インデックスファンドの組入銘柄数を調べました。


銘柄信託報酬(税抜)信託財産
留保額
純資産
(億円)
下:マザー
銘柄数1年
リターン
備考
目論見書実質コスト


2
2
5
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ日経平均
0.18%0.18%
2017-2
0%5.8
1130.3
225-P
iFree 日経2250.19%9月0%1.2
1531.5
225-P
日経225
インデックスe
0.19%0.21%
2017-5
0%9.9
101.4
22530.74%P
たわらノーロード日経2250.195%0.21%
2016-10
0%19.4
31.4
22530.59%P
ニッセイ 日経2250.25%0.26%
2017-2
0%1106.7
1130.3
22530.60%
SMT 日経2250.37%0.38%
2016-11
0%58.6
780.7
22530.54%
Funds-i 日経2250.40%0.41%
2016-9
0%249.0
504.2
22530.54%
eMAXIS 日経2250.40%0.41%
2017-1
0%149.7
1139.7
22530.52%


  • …積み立て中、◆…純資産総額に応じて逓減
    P…SBIポイント付与率0.05%(その他は0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%)
  • 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。
  • マザーファンドの資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。
    iFree日経225のマザーは、日経225ストックインデックスファンド225の運用報告書から流用。
  • 銘柄数は最新の月報から、リターンはモーニングスターからの引用です。


全部、225銘柄でした…



TOPIXインデックスファンドの組入銘柄数を調べました。


銘柄信託報酬(税抜)信託財産
留保額
純資産
(億円)
下:マザー
銘柄数1年
リターン
備考
目論見書実質コスト
T
O
P
I
X
eMAXIS Slim
国内株式
0.18%4月0%3.3
2208.0
2,010-P
たわらノーロード
TOPIX
0.18%10月0%1.1
2869.0
1,979-P
<購入・換金手数料なし>
ニッセイTOPIX
0.18%0.19%
2017-2
0%89.9
410.0
?31.82%P
iFree TOPIX0.19%9月0%2.1
1137.9
1,489-P
三井住友・DC日本株式インデックスS0.19%0.20%
2016-11
0%59.7
2047.0
1,63631.86%P
SMT TOPIX0.37%0.37%
2016-11
0.05%116.9
1510.0
1,97031.70%
日本株式
インデックスe
0.37%0.38%
2017-1
0%32.7
2221.6
1,97031.70%
eMAXIS TOPIX0.40%0.40%
2017-1
0%223.4
2208.0
2,01031.67%
Funds-i TOPIX0.40%0.41%
2016-9
0%16.1
2794.9
2,00231.69%


  • …積み立て中、…ホールド、◆…純資産総額に応じて逓減
    P…SBIポイント付与率0.05%(その他は0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%)
  • たわらノーロードTOPIXのマザーファンドはDIAM国内株式パッシブ・ファンドの運用報告書から、iFree TOPIXはトピックス・インデックスファンドの運用報告書から流用。


銘柄数は最新の月報から拾ってきてますが、<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXだけは記載がありませんでした。

銘柄数にけっこう差がありますが、リターンにはどう影響してくるのでしょう?
アセットクラス別に一通り組入銘柄数調べは終わったので、また後日まとめます。



ここまでの国内株式成績まとめ


国内株式170701


国内株式170702


銘柄日付7月13日


2
2
5
ニッセイ日経225
インデックス
積立中@SBI証券
基準価額
保有口数
総投資額
22,019
2312980口
¥3,400,000
評価損益¥+1,692,870
T
O
P
I
X
<購入・換金手数料なし>
ニッセイTOPIX
ホールド@SBI証券
基準価額
保有口数
総投資額
10,381
1482806口
¥1,300,000
評価損益¥+239,177
三井住友・DC
日本株式インデックスS
積立中@SBI証券
基準価額
保有口数
総投資額
23,962
108213口
¥250,000
評価損益¥+9,295
1348 MAXISトピックス
フリーETF
ホールド
@カブドットコム
基準価額
保有株数
総投資額
1,671
890株
¥661,570
評価損益
分配(税込)
¥+824,977
¥78,443

1346 MAXIS日経225
フリーETF@カブドットコム
2013/9/20売却
売却損益
税金
分配金(税込)
¥+329,154
¥-33,400
¥14,356
合計総投資額
損益合計
¥5,611,570
¥+3,154,872



1348 MAXIS トピックスETFはカブドットコム証券で取り扱うフリーETFです。
現在、自分が保有している唯一のETFですが、以前は1346 MAXIS日経225ETFも持ってました。

参考ニッセイ225の積み立てとMAXIS日経225の売却!?(Sep.2013)

色々言い訳をしながら売ってますね…
自分の過去の記事を読むのは恥ずかしいものです。

ですが、ここでもまた方針変更で、この2つの積み立て銘柄を変えることにしました。



日経225の方針変更


<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均でなく、ニッセイ日経225を積み立ててる理由は、正直SBIポイントだけでした。

ですが、同じマザーファンドに投資するインデックスファンドで、信託報酬(税抜)の差が0.7%ある以上、長い目で見たら<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均の方が良さそうです。
SBIポイントも、いつまで続くサービスかわかりません。

よって、日経225は<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均に乗り換えます。
古い方の、ニッセイ 日経225はホールドです。



TOPIXの方針変更


TOPIXの新規積み立ては、eMAXIS Slim国内株式に変更します。

その理由は、eMAXIS TOPIXと同じマザーファンドで運用も安定しているであろう点と、Slimシリーズに期待してという2点です。

銘柄変更ついでと、大きな支出に備えて、<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXと、三井住友・DC日本株式インデックスSは売却します。
その結果は、月末に…



最後に


大きな支出の内容は、ただの無駄遣いなので、ブログには書きません…




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当記事は、2017年07月17日のものです。
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