ますい画伯とインデックス投資?

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海外債券インデックスファンドの組入銘柄数を調べました。

岩壁


「ただ、インデックス投資は、市場そのものの変動をもろにうけます。言わば日本海の荒波が押し寄せる海岸で、ふんどし一枚で腰に手を当てたまま立っているようなものです。」

出典インデックス投資日記@川崎『インデックス投資は決してリスクが少ない投資法ではない、だからこそ重要なこと』

あ~れ~(オンマウス)

ではでは、今月の海外債券日記です。
このクラスでも、インデックスファンドの組入銘柄数を調べてみました。



先進国債券まとめ


銘柄信託報酬(税抜)信託財産
留保額
純資産
(億円)
下:マザー
銘柄数1年
リターン
備考
目論見書実質コスト







WG
BI
eMAXIS Slim
先進国債券
0.17%4月0%2.4
1561.6
745-P
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ 外国債券
0.17%0.22%
2016-11
0%58.1
100.6
573-0.63%P
iFree 外国債券0.18%0.23%
2016-11
0%11.7
1549.8
757-P
たわらノーロード
先進国債券
0.20%0.21%
2016-10
0%12.6
2677.8
556-0.58%P
三井住友
DC外国債券
0.21%0.25%
2017-3
0%521.3
719.9
756-0.62%P
外国債券
インデックスe
0.50%0.51%
2017-2
0%35.7
1626.0
636-0.90%
SMT グローバル債券0.50%0.53%
2016-11
0.05%147.7
2129.6
661-0.92%
Funds-i 外国債券0.55%0.56%
2016-9
0%15.3
6329.0
583-0.95%
eMAXIS 先進国債券0.60%0.61%
2017-1
0%217.6
1561.6
745-0.96%
BIG
EXE-i 先進国債券0.23%
+FOF
0.45%
2016-5
0%13.6
FOF
-0.33%P
WG
BI
ヘッジ
たわらノーロード先進国債券・ヘッジあり0.20%10月0%6.3
1646.9
571-P
SMT グローバル債券・為替ヘッジ型0.50%0.53%
2016-10
0.05%17.4
2129.6
661-1.38%
Funds-i 外国債券
為替ヘッジ型
0.55%0.59%
2016-9
0%7.8
43.2
335-1.32%


  • P…SBIポイント付与率0.05%(その他は0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%)
    ◆…純資産額500億円以上から信託報酬を逓減
  • 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。
    ※<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券の実質コストは、信託報酬低減後の値で計算。
  • マザーファンドの純資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。
    たわらノーロード先進国債券ヘッジは、投資のソムリエ<DC年金>の運用報告書から流用。
  • 銘柄数は最新の月報から、リターンはモーニングスターからの引用です。


組入銘柄数を調べてみましたが、シティ世界国債インデックスだけで見ても、たわらノーロード先進国債券が556銘柄なのに対して、この中で最大のiFree 外国債券は757銘柄です。

だからどうなんだと言われると、よくわかりません。
ですが、アセットクラスごとに調べれば、各シリーズごとの特徴ぐらいは見えてくるかな…?

ちなみに、EXE-i 先進国債券は、バンガード・米国トータル債券市場ETF(7,911銘柄)と、iシェアーズ 世界国債(除く米国)ETF(659銘柄)に投資しているFOF(ファンド・オブ・ファンズ)です。

このファンドの参考指標は、シティグループ世界BIG債券インデックス(円換算ベース)で、厳密にはインデックスファンドではないそうです。
こちらには、日本が含まれます。



新興国債券まとめ


銘柄信託報酬(税抜)信託財産
留保額
純資産
(億円)
下:マザー
銘柄数1年
リターン
備考
目論見書実質コスト





GB
I-
EM
iFree 新興国債券0.22%7月0%5.4
34.5
199-P
インデックスファンド海外新興国債券0.52%1.01%
2016-11
0%28.8
21.0
20210.15%
eMAXIS 新興国債券0.60%0.71%
2017-1
0.3%63.2
124.4
17810.70%
Funds-i 新興国債券0.60%0.74%
2016-9
0.3%6.6
16.1
14210.52%
SMT 新興国債券0.60%0.73%
2016-11
0.3%55.4
228.2
17710.71%


  • マザーファンドの純資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。
    iFree 新興国債券は、ダイワ・インデックスセレクト新興国債券の運用報告書から流用。
  • ベンチマークは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)です。


こちらも銘柄数を調べましたが、現時点で特記すべき事項はみあたりません。
現場からは以上です…



最後に


崖から落ちたりしないように、上手くリスクコントロールしながら、インデックス投資ライフを楽しんでいきましょう。




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当記事は、2017年06月15日のものです。
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