ますい画伯とインデックス投資?

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たわらノーロード先進国株式を積み立ててます@SBI証券

kenzwalker


アナケンズ・スカイウォーカーさんのブログで、このお知らせがありました‥(オンマウス)

参考インデックス投資日記@川崎
『インデックス投資ナイト2017 7月8日(土曜日) に渋谷の東京カルチャーカルチャーで開催』


楽しみですね。
では、今月の海外株式日記です。





先進国株式まとめ


銘柄信託報酬(税抜)信託財産
留保額
純資産
(億円)
下:マザー
1年
リターン
ひとこと
目論見書実質コスト
M
S
C
I



eMAXIS Slim
先進国株式
0.20%4月0%4.6
2700.7
-マザーはeMAXISで共通。P
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国株式
0.20%0.29%
2016-11
0%500.9
624.2
15.30%信託報酬が低減された。P
iFree 外国株式0.21%0.25%
2016-11
0%6.7
790.1
-影がうすいか…P
たわらノーロード
先進国株式
0.225%0.26%
2016-10
0%92.3
2426.9
15.69%マザー大きい。P
外国株式
インデックスe
0.50%0.54%
2017-2
0%151.6
2262.3
15.41%二世代前の本命?
SMT グローバル株式0.50%0.54%
2016-11
0.05%574.3
2665.4
15.48%年2回決算。信託財産留保あり。
Funds-i 外国株式0.55%0.58%
2016-9
0%72.6
3264.3
15.20%純資産は少ないがマザー大きい。
eMAXIS 先進国株式0.60%0.68%
2017-1
0%360.6
2700.7
15.12%さすがにコストで見劣るか?◆
FT
SE
EXE-i
先進国株式
0.23%
+FOF
0.37%
2016-5
0%56.4
-
16.45%FOF 0.076%(変動)P
MS
CI
ヘッ
たわらノーロード先進国株式・ヘッジあり0.225%10月0%5.0
2426.9
-マザーはヘッジ無と共通。P
Funds-i 外国株式
為替ヘッジ型
0.55%0.61%
2016-9
0%23.0
360.7
15.02%売却したぼー!


  • …積み立て中、…ホールド中、◆…純資産総額に応じて逓減
    P…SBIポイント付与率0.05%(その他は0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%)
  • 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。
    ※<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式の実質コストは、現在の信託報酬で計算。
  • マザーファンドの純資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。
  • リターンは、モーニングスターからの引用です。


先進国株式は、たわらvs.ニッセイの一騎打ちかなと思っていたら、eMAXIS Slimが現れたり、EXE-iが意外と健闘していたり、いろいろ選択肢が増えました。

eMAXIS Slim先進国株式は気になりますが、実質コストと純資産額が増えるまで様子見ですかね?
現在3銘柄を保有していますが、乗り換えたとしても、古いものも売らずにホールドしていきます。

ちなみに、ヘッジ型に投資してないのは、将来ずっと円安になると予想してるからじゃないですよ‥




たわらノーロード先進国株式を積み立てる@SBI証券


外国株式170501



銘柄日付5月12日




三井住友TAM
外国株式インデックスe

@SBI証券
基準価額
保有口数
総投資額
21,960
1685053口
¥2,200,000
評価損益
普通分配(税込)
¥+1,500,371
¥4,225
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国株式

@SBI証券
基準価額
保有口数
総投資額
13,820
1133858口
¥1,390,000
評価損益¥+176,882
One
たわらノーロード先進国株式

@楽天証券、SBI証券
基準価額
保有口数
総投資額
11,277
3188715口
¥3,030,000
評価損益¥+565,914
合計総投資額
評価損益
¥6,620,000
¥+2,247,392


今月も、18万円の積み立てです。

ご覧の通り、先進国株式クラスとして過去最高益になりました。
振り返ってみると、2014年初には、右肩上がりで順調すぎて怖いみたいな記事を書いてました。

参考先進国株式クラスの含み益が大きくなってきましたが…(Mar.2014)

今考えると、まったくそんな心配は的外れだったのですが、やっぱり相場はわからないですね‥




最後に


今年は、インデックス投資ナイトに行きたいな~





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当記事は、2017年05月14日のものです。
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アラフォー麻酔科医のますい画伯が、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略でコツコツ世界分散投資を実践して成績を公開していくブログです。記事中のイラストは、フリーハンドのマウスペイントです。


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