ますい画伯とインデックス投資?

スポンサードリンク

HOME > REIT >

三井住友・DC日本リート、外国リートの初回の運用報告書が更新されました。

inage

いなげ(@inage56)さんも潜ってたんですね‥(オンマウス)

ではでは、今月のREIT日記です。
ちょっと前ですが、三井住友・DC日本リート、外国リートの初回の運用報告書が更新されました。



Jリートインデックスファンドまとめ


銘柄信託報酬(税抜)信託財産
留保額
純資産
(億円)
下:マザー
リターン
上:6ヵ月
下:1年
ひとこと
目論見書実質コスト


RE
IT

<購入・換金手数料なし>
ニッセイJリート
0.25%0.25%
2016-5
0%76.0
228.2
-1.01%
-3.28%
信託報酬下がる。P
三井住友・
DC日本リート
0.26%0.26%
2017-2
0%1.9
144.9
-3.07%
-
リターン悪い?P
iFree J-REIT0.29%9月0%1.1
2440.8
-1.04%
-
9月8日設定。
たわらノーロード
国内リート
0.30%0.30%
2016-10
0%10.3
233.8
-0.96%
-3.19%
伸び悩みそう…
SMT J-REIT0.40%0.40%
2016-11
0.05%148.4
688.1
-1.04%
-3.29%
コスト微妙。設定来80円分配。
Funds-i J-REIT0.40%0.41%
2016-9
0.3%56.3
214.4
-0.99%
-3.19%
コスト微妙。
eMAXIS 国内リート0.40%0.41%
2017-1
0.3%119.7
169.8
-0.98%
-3.19%
コスト微妙。◆


  • ◆…純資産総額に応じて信託報酬逓減
    P…SBIポイント付与率0.05%(その他は0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%)
  • 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。
    ※<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートの実質コストは、新しい信託報酬で計算。
  • マザーファンドの資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。
    iFree J-REITのマザーはダイワJ-REITオープン(毎月分配型)の運用報告書から流用。


今まで、三井住友・DC日本リート、外国リートのマザーファンドがわからなかったのですが、運用報告書が更新され、いくつかのベビーファンドを有するファンドであるとわかりました。

今まで「?」と書いてましたが、修正してます。

しかし、他のファンドよりもリターンがいつも悪いです。
なぜだかわかりませんが、昨年の9月に設定されたばかりのファンドなので、少し様子見ですかね…



海外リートインデックスファンドまとめ


銘柄信託報酬(税抜)信託財産
留保額
純資産
(億円)
下:マザー
リターン
上:6ヵ月
下:1年
ひとこと
目論見書実質コスト
S&P



RE
IT
三井住友・
DC外国リート
0.28%0.80%
2017-2
0%5.6
59.2
5.80%
-
リターン悪い?◆
iFree 外国REIT0.31%0.80%
2016-11
0%1.1
52.3
6.06%
-
9月8日設定。マザー規模小さいか?
たわらノーロード
先進国リート
0.35%0.46%
2016-10
0%13.9
329.2
6.52%
0.37%
積み立て中。
SMT グローバルREIT0.55%0.61%
2016-11
0.05%127.2
599.8
6.48%
0.27%
コスト微妙。設定来90円分配。
Funds-i 外国REIT0.55%0.62%
2016-9
0.3%37.3
179.1
6.38%
0.28%
コスト微妙。
S&Pグローバル
EXE-i グローバルREIT0.23%
+FOF
0.38%
2016-5
0%26.9
-
7.28%
1.30%
新興国含む。
日本含む。P
<購入・換金手数料なし>
ニッセイGリート
0.27%0.33%
2016-11
0%39.3
48.7
7.00%
0.44%
新興国含む。
日本除く。P


  • …積み立て中、◆…純資産総額に応じて信託報酬逓減
    P…SBIポイント付与率0.05%(その他は0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%)
  • ※<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートの実質コストは新しい信託報酬で計算。


こちらも、S&P先進国REIT指数の中で、今月は三井住友・DC外国リートが一番悪いですね。
確かに実質コストは高かったですが、他にも原因はあるような気がします。

今後も、追ってみていきます。



たわらノーロード 先進国リートを積み立てました。


REIT170501.jpg


銘柄日付5月8日




たわらノーロード
先進国リート
@SBI証券
基準価額
保有口数
総投資額
10,131
250317口
¥240,000
評価損益¥+13,596



<購入・換金手数料なし>
ニッセイグローバルリート
@SBI証券
売却日:2016/12/26
売却損益
税金
¥+24,582
¥-4,994
損益計¥+19,588
<購入・換金手数料なし>
ニッセイJリート
@SBI証券
売却日:2016/4/26
売却損益
税金
¥+116,378
¥-23,641
損益計¥+92,737
合計¥+125,921


サテライトとして、たわらノーロード 先進国リートを毎月1万円だけ積み立てています。

1万円だけと書きましたが、これも10年続ければ120万円、15年で180万円になりバカにできません。
これはこれで、少しでも資産形成の助けになるように、コツコツ積み立てていきます。



最後に


参考REIT、バランスファンド一覧

こちらも随時更新していきますので、インデックスファンドの検索にご利用ください。




スポンサードリンク



当記事は、2017年05月09日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「REIT」のトップをご覧ください。
関連コンテンツ▼

OMATOME▼
Twitter.jpg
TRACKBACK▼
http://www.masuitousi.com/tb.php/1130-9ee969b3
COMMENT▼
コメントの投稿
管理者にだけ表示を許可する

  • 不適切、もしくは他者への敬意に欠けるコメントは承認しないこともあります。
  • 後に、記事中に引用させていただくこともあるかもしれません。

HOME


HOME > REIT >
三井住友・DC日本リート、外国リートの初回の運用報告書が更新されました。

プロフィール


ますい画伯とインデックス投資?
since Oct. 2011


RSS 
feedly.png


アラフォー麻酔科医のますい画伯が、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略でコツコツ世界分散投資を実践して成績を公開していくブログです。記事中のイラストは、フリーハンドのマウスペイントです。


カテゴリ
主要インデックスファンド一覧
REIT、バランスファンド一覧

openclose

アーカイブ(
当ブログについて ~2017年始版~

関連コンテンツ

リンク
当ブログはリンクフリーです。

コメント

openclose


12月の更新予定
忙しくて、積み立てても記事に書かない場合もあります。

Today:
<<2017 / 12 
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -

07日 <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均、eMAXIS Slim国内株式
10日 たわらノーロード先進国株式
15日 eMAXIS Slim新興国株式
17日 NISA口座日記
不定期 REIT日記
不定期 海外債券日記
不定期 毎月分配型日記
不定期 個人向け国債変動10
月末 運用成績日記