ますい画伯とインデックス投資?

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ニッセイ日経225と三井住友・DC日本株式インデックスSを積み立て by美術部部長

美術部


第5回 投資にチャレンジ!eMAXIS「ポートフォリオの達人」が始まりましたよ~
遅くなりましたが、我こそは美術部という人はTwitterでお知らせください…(オンマウス)
(追記)今回は、エントリーしないことになりそうです。詳細は次回!

美術部創部の経緯はコチラ→「ほったらかせない事態に巻き込まれました…

集まらない時は、部は解散しますね…
ではでは、読まなくていいですが、ここからは国内株式日記です。




日経225インデックスファンドまとめ


銘柄信託報酬(税抜)信託財産
留保額
純資産
(億円)
下:マザー
1ヵ月
リターン
ひとこと
目論見書実質コスト


2
2
5
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ日経平均
0.18%0.18%
2017-2
0%4.2
1130.3
-0.44%運用4ヵ月。P
iFree 日経2250.19%9月0%1.4
1531.5
-0.46%運用7ヵ月。マザー大きい。P
日経225
インデックスe
0.19%0.19%
2016-5
0%10.3
179.8
-0.43%運用15ヵ月。P
たわらノーロード
日経225
0.195%0.21%
2016-10
0%19.0
31.4
-0.44%マザー小さい。P
ニッセイ 日経2250.25%0.26%
2017-2
0%1114.2
1130.3
-0.45%運用13年の老舗。
SMT 日経2250.37%0.38%
2016-11
0%71.7
780.7
-0.44%約6年半で40円分配。
Funds-i 日経2250.40%0.41%
2016-9
0%268.1
504.2
-0.40%Funds-i 純資産額ランキング1位。
eMAXIS 日経2250.40%0.41%
2017-1
0%205.0
1139.7
-0.44%500億円以上で信託報酬低減。◆


  • …積み立て中、◆…純資産総額に応じて逓減
    P…SBIポイント付与率0.05%(その他は0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%)
  • 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。
  • マザーファンドの資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。
    iFree日経225のマザーは、日経225ストックインデックスファンド225の運用報告書から流用。
  • 1ヵ月リターンは、モーニングスターからの引用です。


今は1ヵ月リターンを載せてますが、全てのファンドの運用に合わせて期間を長くしていきます。
この中では、ニッセイ日経225をずっと積み立ててます。



TOPIXインデックスファンドまとめ


銘柄信託報酬(税抜)信託財産
留保額
純資産
(億円)
下:マザー
1ヵ月
リターン
ひとこと
目論見書実質コスト
T
O
P
I
X
eMAXIS Slim
国内株式
0.18%4月0%1.2
2208.0
-0.62%マザーはeMAXIS TOPIXと共通。P
たわらノーロード
TOPIX
0.18%10月0%0.4
2869.0
-3月21日設定。P
<購入・換金手数料なし>
ニッセイTOPIX
0.18%0.19%
2017-2
0%71.8
410.0
-0.63%信託報酬低減。P
iFree TOPIX0.19%9月0%1.9
1137.9
-0.66%運用7ヵ月。影が薄いか…P
三井住友・DC日本株式インデックスS0.19%0.20%
2016-11
0%40.7
2047.0
-0.64%マザー大きい。P
SMT TOPIX0.37%0.37%
2016-11
0.05%110.9
1510.0
-0.63%約9年で40円分配。信託財産留保あり。
日本株式
インデックスe
0.37%0.38%
2017-1
0%30.5
2221.6
-0.63%約7年で20円分配。
eMAXIS TOPIX0.40%0.40%
2017-1
0%263.2
2208.0
-0.63%スリムじゃない方?◆
Funds-i TOPIX0.40%0.41%
2016-9
0%20.9
2794.9
-0.63%Funds-i 純資産額ランキング11位。


  • …積み立て中、…ホールド、◆…純資産総額に応じて逓減
    P…SBIポイント付与率0.05%(その他は0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%)
  • たわらノーロードTOPIXのマザーファンドはDIAM国内株式パッシブ・ファンドの運用報告書から、iFree TOPIXはトピックス・インデックスファンドの運用報告書から流用。


上の5つのファンドは、どれも似たような信託報酬です。
運用がどうなっていくのか、これから追ってみていきます。

現在自分が積み立てているのは、三井住友・DC日本株式インデックスSです。



ニッセイ225、三井住友・DC日本株式インデックスSと、MAXIS トピックスETF。


国内株式170401

国内株式170402


最近の日経225とトピックスは、ちょっと下がってきてます。
でも、積み立て中だと、ちょっとの下げは気になりませんね。

MAXIS トピックスETFはカブドットコム証券で取り扱うフリーETFです。
現在、自分が保有している唯一のETFで、こちらはひたすらホールド。



ここまでの国内株式成績まとめ


銘柄日付4月10日


2
2
5
ニッセイ日経225
インデックス
積立中@SBI証券
基準価額
保有口数
総投資額
20,566
2244329口
¥3,250,000
評価損益¥+1,365,674
T
O
P
I
X
<購入・換金手数料なし>
ニッセイTOPIX
ホールド@SBI証券
基準価額
保有口数
総投資額
9,605
1482806口
¥1,300,000
評価損益¥+124,111
三井住友・DC
日本株式インデックスS
積立中@SBI証券
基準価額
保有口数
総投資額
22,167
44795口
¥100,000
評価損益¥-703
1348 MAXISトピックス
フリーETF

ホールド@カブドットコム証券
基準価額
保有株数
総投資額
1,545
890株
¥661,570
評価損益
分配(税込)
¥+713,139
¥78,443
合計総投資額
評価損益
¥5,311,570
¥+2,280,664


まだまだプラスですね。
売ったら税金が引かれますから、今は利益確定しませんよ…



最後に


参考主要インデックスファンド一覧

現在、こちらのまとめの表をリニューアル中です。
あわせて、ご覧ください。

ほんとに読んでないか…




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当記事は、2017年04月11日のものです。
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