ますい画伯とインデックス投資?

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暇つぶしに毎月分配型企画です。マネーリテラシーって何かね?

maituki


今日は暇なので、毎月分配型企画を更新しますね。
企画として、ビルオーナー(毎月分配型)に1万円投資して、分配金を再投資してます。




Jリートインデックスファンドまとめ(毎月分配型企画編)


銘柄信託報酬(税抜き)信託財産
留保額
純資産
(億円)
下:マザー
1ヵ月
リターン
ひとこと
目論見書実質コスト


RE
IT

<購入・換金手数料なし>
ニッセイJリート
0.25%0.25%
※2016-5
0%76.8
228.2
-0.92%信託報酬下がる。P
三井住友・
DC日本リート
0.26%2月決算0%1.6
-1.10%9月23日設定。マザーファンド初?P
iFree J-REIT0.29%9月決算0%1.0
2440.8
-0.93%9月8日設定。
たわらノーロード
国内リート
0.30%0.30%
2016-10
0%9.1
233.8
-0.92%実質コスト更新。
MHAM J-REITビルオーナー(年1回決算)0.65%0.65%
2016-10
0.3%90.0
1888.7
-0.94%過去分配無し。
MHAM J-REITビルオーナー(毎月分配型)0.65%0.65%
2016-10
0.3%1934.7
1888.7
-0.94%毎月分配型。過去9,809円分配。


  • P…SBIポイント0.05%付与、◆…純資産総額に応じて信託報酬逓減(だが、まだ未到達)
  • 信託報酬は税抜きで、小数点以下第三位を四捨五入しています。
    ※<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートの実質コストは、新しい信託報酬で計算。
  • マザーファンドの資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。
    iFree J-REITのマザーはダイワJ-REITオープン(毎月分配型)の運用報告書から流用。


MHAM J-REITビルオーナー(毎月分配型)はインデックスファンドなんですけど、年1回決算型と同じコストなんて、毎月分配型も捨てたもんじゃないですね!ん?



毎月分配型について考える企画です。


毎月分配型企画170301



銘柄日付3月6日






MHAM J-REIT
愛称:ビルオーナー

@SBI証券
(決算日)毎月15日
基準価額
個別元本
保有口数
投資額
10,097
10,724
9334口
¥10,000
普通分配
元本払戻
再投資
¥0
¥550
537口
評価損益¥-585
(評価損益は信託財産留保0.3%を控除前)


ずっとマイナスですけど、分配金を再投資してるので、8797口だった口数がここまで増えました。

たまに、「分配金を再投資すれば口数が増えるので、基準価額が上がった時に大儲けできる」とか考える人がいるかもしれませんが、何か根本的に勘違いしてるのでしょうか?

参考分配金再投資で口数が増えると、大幅な利益に繋がる可能性あり?

上のリンク中でも図にしてますが、簡単に言うと、同じだけ面積が増えた場合、横長になっただけ縦には伸びにくくなっているので、結局は一緒ということです。わかるかな~?

お暇な方は、コチラもあわせてどうぞ。

参考毎月分配型 YES / NO チャート(ver.2)



最後に


毎月分配型に投資してる人はたくさんいますし、それを書いてるブログもたぶんたくさんあります。

そういう人たちを否定してるわけではありませんし、儲かってるなら別にいいんですけど、あまりにわかってないとちょっと痛々しいですね。

マネーリテラシーって何かね?




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当記事は、2017年03月06日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「毎月分配型企画」のトップをご覧ください。
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