ますい画伯とインデックス投資?

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投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2016の記事ではなく、国内株式日記を更新!

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投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2016(FOY 2016)の表彰式には、家族のイベントを優先させるため参加できませんでした…

寂しい気持ちもありますが、相互リングブロガーさん達の記事を読んで気を紛らわし、当ブログはめげずに国内株式日記を更新します。




日経225インデックスファンドを税抜き表記に。


銘柄信託報酬(税抜き)信託財産
留保額
純資産
(億円)
下:マザー
1ヵ月
リターン
ひとこと
目論見書実質コスト


2
2
5
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ日経平均
0.18%2月決算0%1.5
1105.2
4.53%運用1ヵ月。P
iFree 日経2250.19%9月決算0%1.0
1337.2
4.54%運用4ヵ月。マザー大きい。P
日経225
インデックスe
0.19%0.19%
2016-5
0%9.8
179.8
4.50%運用1年。実質コスト安い。P
たわらノーロード
日経225
0.20%0.21%
2016-10
0%15.6
31.4
4.46%0.195%。マザー小さい。P
ニッセイ 日経2250.25%0.26%
2016-2
0%1114.0
1105.2
4.53%運用12年の老舗。SBIポイント付与。


  • …積み立て中、P…SBIポイント対象外です。
  • 信託報酬は税抜きで、小数点以下第三位を四捨五入しています。
  • マザーファンドの資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。
  • <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均のマザーファンドはニッセイ日経225と共通。
    iFree日経225は日経225ストックインデックスファンド225の運用報告書から流用。


国内株式クラスも、今年から税抜き表記で統一していきます。

この中で、FOY 2016で20位以内に入ったファンドはなかったようです。
日経225には自分はずっと投資していますが、意外と人気ないんですね…



TOPIXも税込みにリニューアル!


銘柄信託報酬(税抜き)信託財産
留保額
純資産
(億円)
下:マザー
1ヵ月
リターン
ひとこと
目論見書実質コスト
T
O
P
I
X
<購入・換金手数料なし>
ニッセイTOPIX
0.18%0.19%
※2016-2
0%58.4
341.4
3.44%信託報酬低減。P
iFree TOPIX0.19%9月決算0%1.3
1198.1
3.46%影が薄いか…P
三井住友・DC日本株式インデックスS0.19%0.20%
2015-11
0%33.9
2247.2
3.45%マザー大きい。P
SMT TOPIX0.37%0.37%
2016-11
0.05%109.2
1510.0
3.45%約8年で40円分配。信託財産留保あり。
日本株式
インデックスe
0.37%0.38%
2016-1
0%31.6
2006.1
3.43%約6年で20円分配。


  • …積み立て中、…ホールド中、P…SBIポイント対象外です。
  • ※…<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXの実質コストは、信託報酬低減後の値で計算。
  • iFree TOPIXのマザーファンドは、トピックス・インデックスファンドの運用報告書から流用。


この中では、<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXが9位、三井住友・DC日本株式インデックスSがやっと19位にランキングされていました。

上位ではありませんでしたが、自分が投資しているファンドが入賞するのはうれしいですね。



ニッセイ225と三井住友・DC日本株式インデックスSを積み立て


国内株式170102


今はどちらのインデックスも騰がってきてますね。
ですが、ゴールはずっと先なので、気にせず積み立てます。



MAXIS トピックスETF(1348)


国内株式170101


カブドットコム証券で取り扱うフリーETFで、現在自分が保有している唯一のETFです。
こちらは、相変わらずホールド。



ここまでの国内株式成績まとめ


銘柄日付1月13日


2
2
5
ニッセイ日経225
インデックス
@SBI証券

積み立て中
基準価額
保有口数
総投資額
20,961
2171770口
¥3,100,000
評価損益¥+1,452,247
T
O
P
I
X
<購入・換金手数料なし>
ニッセイTOPIX
@SBI証券

ホールド
基準価額
保有口数
総投資額
9,805
1482806口
¥1,300,000
評価損益¥+153,891
三井住友・DC
日本株式インデックスS
@楽天証券

積み立て中
基準価額
保有口数
総投資額
22,632
70119口
¥150,000
評価損益¥+8,693
1348 MAXISトピックス
フリーETF

@カブドットコム証券

ホールド
基準価額
保有株数
総投資額
1,589
890株
¥661,570
評価損益
分配(税込)
¥+752,952
¥69,789
合計総投資額
評価損益
¥5,211,570
¥+2,437,572


プラスが大きくなりました。
ですが、インデックス投資は大儲けを狙う投資ではないはずです。

浮き足立つことなく、10年後、20年後を目指していきます。



最後に


主要インデックスファンド一覧』も、税抜きにリニューアルしていきます。
インデックス投資は地味なので、イラストが使い回しだと見どころないですね…




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当記事は、2017年01月16日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「国内株式日記」のトップをご覧ください。
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アラフォー麻酔科医のますい画伯が、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略でコツコツ世界分散投資を実践して成績を公開していくブログです。記事中のイラストは、フリーハンドのマウスペイントです。


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