ますい画伯とインデックス投資?

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<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートを売りました~

JREIT売却


喫茶店で、偉そうに雑誌の取材を受けてるのはりーと君です。(オンマウス)
Tシャツになってるのは、ヘビーローテーションされてるとよぴ~(@toyop129)さんですね…

では、今月のREIT日記です。




Jリートインデックスファンドの信託報酬も税抜きに


銘柄信託報酬(税抜き)信託財産
留保額
純資産
(億円)
下:マザー
1ヵ月
リターン
ひとこと
目論見書実質コスト


RE
IT

<購入・換金手数料なし>
ニッセイJリート
0.25%0.25%
※2016-5
0%78.7
228.2
3.67%信託報酬下がる。P
三井住友・
DC日本リート
0.26%2月決算0%1.2
3.23%マザーファンド初?リターン低い?P
iFree J-REIT0.29%9月決算0%1.0
2195.2
3.69%9月8日設定。SBIポイント付与。
たわらノーロード
国内リート
0.30%0.30%
2016-10
0%8.7
233.8
3.69%実質コスト更新。
SMT J-REIT0.40%0.40%
2016-11
0.05%138.5
688.1
3.71%コスト微妙。設定来80円分配。
Funds-i J-REIT0.40%0.41%
2016-9
0.3%54.3
214.4
3.69%コスト微妙。
eMAXIS 国内リート0.40%0.42%
2016-1
0.3%123.7
154.9
3.73%コスト微妙。◆


  • P…SBIポイント付与対象外、◆…純資産総額に応じて信託報酬逓減(だが、まだ未到達)
  • 信託報酬は税抜きで、小数点以下第三位を四捨五入しています。
    ※<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートの実質コストは、新しい信託報酬で計算。
  • マザーファンドの資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。
    iFree J-REITのマザーはダイワJ-REITオープン(毎月分配型)の運用報告書から流用。


今はJリートには投資してませんが、こう見るとiFreeが良さそうですかね?
実質コストが楽しみですね。



海外リートも税抜きに


銘柄信託報酬(税抜き)信託財産
留保額
純資産
(億円)
下:マザー
1ヵ月
リターン
ひとこと
目論見書実質コスト
S&P



RE
IT
三井住友・
DC外国リート
0.28%2月決算0%3.1
5.62%マザーファンド初?
iFree 外国REIT0.31%11月決算0%0.9
27.7
5.56%9月8日設定。マザー規模小さいか?
たわらノーロード
先進国リート
0.35%0.46%
2016-10
0%12.5
329.2
5.82% 実質コスト更新。積み立て中。
SMT グローバルREIT0.55%0.61%
2016-11
0.05%131.8
599.8
5.73%コスト微妙。設定来90円分配。
Funds-i 外国REIT0.55%0.62%
2016-9
0.3%34.7
179.1
5.77%コスト微妙。
S&Pグローバル
EXE-i グローバルREIT0.23%
FOF 0.11%
0.38%
2016-5
0%26.9
-
4.51%新興国含む。
日本含む。P
<購入・換金手数料なし>
ニッセイGリート
0.27%0.36%
※2015-11
0%36.5
50.7
5.84%新興国含む。
日本除く。P


  • …積み立て中、P…SBIポイント対象外
    ◆…純資産総額に応じて信託報酬逓減(だが、まだ未到達)
  • ※<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートの実質コストは新しい信託報酬で計算。
  • iFree 外国REITのマザーは、DCダイワ・グローバルREITインデックスの運用報告書から流用。


たわらノーロード先進国リートを積み立ててます。
実質コストも安かったですね。



<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートを売りました~


REIT170101.jpg


銘柄日付1月11日




たわらノーロード
先進国リート
@SBI証券
基準価額
保有口数
総投資額
10,161
210537口
¥200,000
評価損益¥+13,927



<購入・換金手数料なし>
ニッセイグローバルリート
@SBI証券
売却日:2016/12/26
売却損益
税金
¥+24,582
¥-4,994
損益計¥+19,588
<購入・換金手数料なし>
ニッセイJリート
@SBI証券
売却日:2016/4/26
売却損益
税金
¥+116,378
¥-23,641
損益計¥+92,737
合計¥+126,252



昨年の暮れに、<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートを売りました。

たいした利益ではなかったのですが、新興国まで含むS&Pグローバルリート指数よりも、先進国リートのたわらだけでいいかなという判断もあり、反射的に動きました。

リートはサテライトのつもりなので、これからも機動的にいくかもしれません。



最後に


REIT、バランスファンド一覧』も、そのうち税抜き表記にリニューアルしていきます。




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当記事は、2017年01月12日のものです。
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