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三井住友・DC日本リートと、DC外国リートのリターンが低い?

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では、今月のREIT日記です。




三井住友・DC日本リートの1ヵ月リターンだけ低い…


銘柄信託報酬(税込)信託財産
留保額
純資産
(億円)
下:マザー
1ヵ月
リターン
ひとこと
目論見書実質コスト


RE
IT

<購入・換金手数料なし>
ニッセイJリート
0.27%0.28%
※2016-5
0%76.9
228.2
0.87%信託報酬下がる。P
三井住友・
DC日本リート
0.28%2月決算0%1.1
0.50%9月23日設定。 マザーファンド初?P
iFree J-REIT0.31%9月決算0%0.7
2195.2
0.84%9月8日設定。SBIポイント付与。
たわらノーロード
国内リート
0.32%0.33%
2016-10
0%8.7
233.8
0.86%実質コスト更新。
SMT J-REIT0.43%0.43%
2016-5
0.05%135.5
622.8
0.86%コスト微妙。設定来80円分配。
Funds-i J-REIT0.43%0.44%
2016-9
0.3%52.4
214.4
0.86%コスト微妙。
eMAXIS 国内リート0.43%0.45%
2016-1
0.3%124.5
154.9
0.88%コスト微妙。◆


  • P…SBIポイント付与対象外、◆…純資産総額に応じて信託報酬逓減(だが、まだ未到達)
  • 信託報酬は8%の税込みで、小数点以下第三位を四捨五入しています。
    ※<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートの実質コストは、新しい信託報酬で計算。
  • マザーファンドの資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。
    iFree J-REITのマザーはダイワJ-REITオープン(毎月分配型)の運用報告書から流用。


新しいファンドが多いので1ヵ月リターンにしてますが、なぜか三井住友・DC日本リートだけ低いのが目立ちますね。

設定してから間もないからか、マザーファンドが小さいからか、何かやらかしたのか、わかりません。
これからも経過を追っていきます。



三井住友・DC外国リートのリターンも低いです。


銘柄信託報酬(税込)信託財産
留保額
純資産
(億円)
下:マザー
1ヵ月
リターン
ひとこと
目論見書実質コスト
S&P



RE
IT
三井住友・
DC外国リート
0.30%2月決算0%2.3
6.99%9月23日設定。マザーファンド初?
iFree 外国REIT0.33%11月決算0%0.9
27.7
7.08%9月8日設定。マザー規模小さいか?
たわらノーロード
先進国リート
0.38%0.49%
2016-10
0%12.3
329.2
7.28%実質コスト更新。
SMT グローバルREIT0.59%0.63%
2016-5
0.05%133.0
587.6
7.30%コスト微妙。設定来90円分配。
Funds-i 外国REIT0.59%0.67%
2016-9
0.3%35.2
179.1
7.28%コスト微妙。
S&Pグローバル
EXE-i グローバルREIT0.25%
FOF 0.11%
0.40%
2016-5
0%27.2
-
6.36%新興国含む。
日本含む。P
<購入・換金手数料なし>
ニッセイGリート
0.29%0.39%
※2015-11
0%36.8
50.7
7.09%新興国含む。
日本除く。P


  • …積み立て中、…ホールド中、P…SBIポイント対象外
    ◆…純資産総額に応じて信託報酬逓減(だが、まだ未到達)
  • ※<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートの実質コストは新しい信託報酬で計算。
  • iFree 外国REITのマザーは、DCダイワ・グローバルREITインデックスの運用報告書から流用。


こちらもまだ1ヵ月なのでわかりませんが、S&P先進国REITの中では三井住友・DC外国リートのリターンが低いです。

最初だけですかね?
実質コストもどうなるのか、1年後が楽しみです。

たわらの運用報告書が出ましたが、国内も先進国も低コストでした。
自分は、今はたわらノーロード先進国リートだけ積み立てています。



たわらノーロード先進国リートを1万円積み立て


REIT161201.jpg


銘柄日付12月13日


RE
IT
<購入・換金手数料なし>
ニッセイJリート
@SBI証券
売却日:2016/4/26
売却損益
税金
還付
¥+116,378
¥-23,641
¥+4,430
損益計¥+97,167



RE
IT
たわらノーロード
先進国リート
@SBI証券
積み立て中
基準価額
保有口数
総投資額
10,077
200940口
¥190,000
評価損益¥+12,487


RE
IT
<購入・換金手数料なし>
ニッセイグローバルリート
@SBI証券
ホールド
基準価額
保有口数
総投資額
14,149
179302口
¥230,000
評価損益¥+23,686
合計¥+133,340


今月から、積立額を1万円に減額しました。
リートはサテライトとしているので、結構適当です。

Jリートはすでに売っていますし、ニッセイGリートもそのうち売るかもしれません…



最後に


プロフィールの続きです。
まずは、前回までの流れ。

1.「本業は画家です…ウソ
2.「なぜ資産運用しようと思ったか?
3.「貯蓄型の保険に手を出した話。
4.「インデックス投資との運命的な出会い。
5.「インデックス投資ブログと出会ってしまう…
6.「インデックス投資ブログを書いてるのはどんな人?
7.「なぜ、麻酔科医であることをオープンにしたのか?
8.「匿名ブロガーの苦悩…
番外編.「こんな投資ブログはイヤだ。
9.「私が魅せられたアセットアロケーション…

今回は、10.「最初に描いたイラスト」です…


ますい

長期投資における利益確定について、現在の考えをまとめました(Jun.2014)」より

このイラストだけは、文字が手描きじゃないんです。
しかし、いろんな意味で何やってんだ…

続く…


次回は、「1番お気に入りのイラスト」です。
これがプロフィールか?




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当記事は、2016年12月13日のものです。
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