ますい画伯とインデックス投資?

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iFree日経225とiFreeTOPIXは、やっぱりSBIポイント付与対象外でした…(追記あり)

画家っち

スーパー画家っちです…(「嘘みたいだろ、これ投資ブログなんだぜ!」より)

iFreeシリーズの、SBI証券と楽天証券での取り扱いが始まりました。
イラストは以前のものでお茶を濁すとして、今月の国内株式日記と一緒にiFreeを見ていきましょう。



iFree日経225とiFreeTOPIXを国内株式まとめに追加!


銘柄信託報酬(税込)信託財産
留保額
純資産
(億円)
下:マザー
1年
リターン
ひとこと
目論見書実質コスト


2
2
5
New!
iFree 日経225
0.21%9月決算0%0.0
1337.2
-0.190%(税抜)。P
日経225
インデックスe
0.21%0.21%
2016-5
0%9.5
179.8
-0.190%(税抜)。P
たわらノーロード
日経225
0.21%10月決算0%13.2
35.0
-0.195%(税抜)。P
ニッセイ 日経2250.27%0.28%
2016-2
0%1077.9
1105.2
-9.2%運用12年の老舗。
SMT 日経2250.40%0.41%
2016-5
0%52.0
608.1
-9.2%6年で40円分配。
T
O
P
I
X
New!
iFree TOPIX
0.21%9月決算0%0.0
1198.1
-0.190%(税抜)。P
<購入・換金手数料なし>
ニッセイTOPIX
0.31%0.33%
2016-2
0%43.7
341.4
-11.9%2015年4月開始。
SMT TOPIX0.40%0.40%
2016-5
0.05%97.3
1574.4
-12.0%約8年で40円分配。信託財産留保あり。
日本株式
インデックスe
0.40%0.41%
2016-1
0%28.4
2006.1
-12.0%約6年で20円分配。


  • …積み立て中、P…SBIポイント対象外です。
  • 信託報酬は8%の税込みで、小数点以下第三位を四捨五入しています。
  • マザーファンドの資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。
  • iFree日経225のマザーファンドは日経225ストックインデックス ファンド225から、たわらはDIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)から、iFree TOPIXはトピックス・インデックスファンドから引用してます。


いよいよ、iFreeシリーズが買えるようになりました。
ここでSBI証券ユーザーとして気になるのは、SBIポイントです。

やはり、日経225とTOPIXは対象外でした…
では、他のiFreeシリーズはどうでしょう?



SBIポイント付与対象はどこから?


信託報酬(税込)の安い順に並べてみました。

iFree 外国債券インデックス 0.1944%
iFree TOPIXインデックス 0.2052%
iFree 日経225インデックス 0.2052%
iFree JPX日経400インデックス 0.2214%
iFree 外国株式インデックス 0.2268%
iFree 新興国債券インデックス 0.2376%
iFree 日本債券インデックス 0.2376%以内
iFree NYダウ・インデックス 0.243%
iFree 8資産インデックス・バランス 0.2484%
↓----ここから対象----↓
iFree J-REITインデックス 0.3132%
iFree 外国REITインデックス 0.3348%
iFree 新興国株式インデックス 0.3672%


新興国株式も対象でしたね。

他のファンドもすべて精査したわけではないですが、こう見ると信託報酬0.25%(税込)ぐらいが分岐点になるんですかね?

(追記)<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド(税込0.2592%、税抜0.24%)も付与対象外でした。ということは、税抜きの0.25%が分岐点?



インデックスファンド2つとMAXIS トピックスETF(1348)


国内株式160901


国内株式クラスは、すぐにiFreeに乗り換えはしません。
今月も、変わらずニッセイさんの2つを5万円ずつ積み立てました。

次は、カブドットコム証券で取り扱うフリーETFで、現在自分が保有している唯一のETFです。


国内株式160902



7月の分配金10,142円(税込)が、やっと振り込まれました。
こちらはずっとホールド。



ここまでの成績


銘柄日付9月8日


2
2
5
ニッセイ日経225
インデックス
@SBI証券

積み立て中
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
18,300
14,020
2068497口
¥2,900,000
評価損益
評価損益率
¥+885,350
(+30.5%)
T
O
P
I
X
<購入・換金手数料なし>
ニッセイTOPIX
@SBI証券

積み立て中
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
8,470
8,781
1423571口
¥1,250,000
評価損益
評価損益率
¥-44,235
(-3.5%)
1348
MAXISトピックス
フリーETF

@カブドットコム証券

ホールド
基準価額
平均取得
保有株数
総投資額
1,372
744
890株
¥661,570
評価損益
評価損益率
分配(税込)
¥+559,412
(+84.6%)
¥69,789
合計総投資額
評価損益
¥4,811,570
¥+1,470,315


ぼちぼちですね。

そのままにしておくのはもったいないので、余ったお金にも働いてもらいます。
上がるか下がるかわからないので、ドルコストでコツコツですけどね。



最後に


iFreeに乗り換えるかどうか、まだ決めていません。
主要インデックスファンド一覧」にも、徐々にiFreeを加えていきます。




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当記事は、2016年09月08日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「国内株式日記」のトップをご覧ください。

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アラフォー麻酔科医のますい画伯が、コツコツ世界分散投資して1億円のポートフォリオを構築していきます。SBI証券をメイン口座に、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略を実践中。記事中のイラストはフリーハンドのマウスペイントです。




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