ますい画伯とインデックス投資?

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今月のリートは、損益がすべてプラスに転じましたが…

NightWalker王国物語 ~第10話~


第10話


NightWorkerちゃんが大変なことになり、やばいと思った虫とり兄貴は忍法で大蛇を出しました。
執事のりーと君から隠れることができたかな…(オンマウス)

兄貴がどこで忍びの術を学んだかは置いといて、今月のリート日記です。



リートまとめ


銘柄信託報酬(税込)信託財産
留保額
上:純資産
下:マザー
(億円)
1年
リターン
ひとこと
目論見書実質コスト


RE
IT

たわらノーロード
国内リート
0.32%10月決算0%8.3
270.1
-12月18日新設。
<購入・換金手数料なし>
ニッセイJリート
0.36%0.37%
2015-5
0%81.5
243.6
4.6%たわらにコスト抜かれる。
SMT J-REIT0.43%0.43%
2015-11
0.05%134.6
622.8
4.7%この中では最も古い。年2回決算。
Funds-i J-REIT0.43%0.44%
2015-9
0.3%50.7
169.7
5.0%リターンはいい…
eMAXIS 国内リート0.43%0.45%
2016-1
0.3%136.8
154.9
4.8%コストは微妙…
S&P



RE
IT
除く日本
たわらノーロード
先進国リート
0.38%10月決算0%8.5
283.0
-12月18日新設。
SMT グローバルREIT0.59%0.67%
2015-11
0.05%128.7
587.6
-5.0%この中では最も古い。年2回決算。
Funds-i 外国REIT0.59%0.68%
2015-9
0.3%33.2
175.6
-4.8%リターンはいい?
eMAXIS先進国リート0.65%0.75%
2016-1
0.3%116.9
161.9
-4.9%このままだとさすがに見劣るか。
S&Pグローバル
EXE-i グローバルREIT0.25%
FOF 0.15%
0.48%
2015-5
0%23.5
-
-7.9%含む日本。P
<購入・換金手数料なし>
ニッセイGリート
0.49%0.65%
2015-11
0%33.4
50.7
-5.8%除く日本。


  • …積み立て中、…ホールド中、P…SBIポイント対象外です。
  • 信託報酬は8%の税込みで、小数点以下第三位を四捨五入しています。
  • マザーファンドの資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。
  • たわら国内リートのマザーファンドは、マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>の運用報告書から、たわら先進国リートはDIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)から引用。
  • 世界REITのS&Pグローバルリート指数には新興国を含みます。


Jリートは全部売ってしまいました。
海外リートもサテライトなので、全体の1~2%しか持ってません。



たわらノーロード先進国リートを積み立て


その海外リートを、赤い矢印()のところで積み立てました。

REIT160601.jpg


銘柄日付6月10日


RE
IT
<購入・換金手数料なし>
ニッセイJリート
@SBI証券
売却日:2016/4/26
売却損益
税金
還付
¥+116,378
¥-23,641
¥+4,430
合計¥+97,167



R
E
I
T
たわらノーロード
先進国リート
@SBI証券

積み立て中
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
9,673
9,539
83863口
¥80,000
評価損益
評価損益率
¥+1,121
(+1.4%)


R
E
I
T
<購入・換金手数料なし>
ニッセイグローバルリート
@SBI証券

ホールド
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
13,571
12,828
179302口
¥230,000
評価損益
評価損益率
¥+13,322
(5.8%)
合計¥+111,610


海外の2つも、少しプラスに転じました。
ここで、虫とり兄貴の記事を見てみましょう。

いつか子供に伝えたいお金の話
『1年間以上含み損を抱えている私の気持ちなんて分からないでしょう…』


すみません、自分はインデックス投資を始めた時期が良かった(?)せいで、1年間以上含み損を抱えている人の気持ちはわからないかもしれません。

ですが、相場はわからないのでこればっかりはしかたないんですよね…

10年、20年の間にはまだまだ山あり谷ありで、評価損になることもあるでしょうから、そのときにどんなブログが書けるか、今から楽しみです。

強がりじゃないですよ。



最後に




色んな歴史があったんですね…

さて次回、物語は急展開!
いよいよ、NightWalkerKing様が正体を現す!

たぶん…




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当記事は、2016年06月12日のものです。
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アラフォー麻酔科医のますい画伯が、コツコツ世界分散投資して1億円のポートフォリオを構築していきます。SBI証券をメイン口座に、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略を実践中。記事中のイラストはフリーハンドのマウスペイントです。




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