ますい画伯とインデックス投資?

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ちょっと下がったところで、たわらノーロード先進国リートに投資スタート!

相場が変動してるようですが、ここで現時点での自分の中での配分を公開しておきます。



アセアロ



あれ?アセットアロケーションじゃなかったです?
家族よりゴルフが大きい?ん?

実際に、リスク資産や相場の変動についてはこの程度しか頭にありません。
ここからは今月のREIT日記になりますが、リートとなると、この中のさらに数パーセントです。



国内リートは?


インデックスDate:2016/1/12信託報酬(税込)信託財産
留保額
純資産
(億円)
下:マザー
1年
リターン
ひとこと
目論見書実質コスト


RE
IT

たわらノーロード
国内リート
0.32%10月決算0%1.1
270.1
-12月18日新設。
<購入・換金手数料なし>
ニッセイJリート
0.36%0.37%
2015-5
0%76.3
243.6
-5.1%たわらにコスト抜かれる。
SMT J-REIT0.43%0.43%
2015-11
0.05%122.1
622.8
-5.2%この中では最も古い。年2回決算。
Funds-i J-REIT0.43%0.44%
2015-9
0.3%44.9
169.7
-4.9%リターンはいい?
eMAXIS 国内リート0.43%0.46%
2015-1
0.3%117.0
128.1
-5.0%コスト微妙。
S&P
i-mizuho 国内リート0.42%0.51%
2015-11
0%14.3
28.3
-5.4%S&P J-REIT指数。2028年償還。


  • 自分はに投資しています。
  • 信託報酬は8%の税込みで、小数点以下第三位を四捨五入しています。
  • マザーファンドの資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。
  • たわらのマザーファンドは、同じファンドに投資するマネックス資産設計ファンド<隔月分配型>の運用報告書から、2014年6月の資産額を引っぱってきてます。


本来ならインデックスファンドはベンチマークとの差で評価するべきですが、当ブログでは簡単にコストとリターンで見ています。

自分は、国内リートは<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートを積み立てています。
たわらノーロード国内リートに乗り換えてもいいのですが、国内の方はちょっと様子見…



たわらノーロード先進国リートに投資します。


インデックスDate:2016/1/12信託報酬(税込)信託財産
留保額
純資産
(億円)
下:マザー
1年
リターン
ひとこと
PSBIポイント対象外
目論見書実質コスト
S&P



RE
IT
除く日本
たわらノーロード
先進国リート
0.38%10月決算0%1.5
283.0
-12月18日新設。
SMT グローバルREIT0.59%0.67%
2015-11
0.05%125.9
587.6
0.5%この中では最も古い。年2回決算。
Funds-i 外国REIT0.59%0.68%
2015-9
0.3%33.3
175.6
0.8%リターンはいい。
i-mizuho 先進国リート(為替ヘッジなし)0.64%1.27%
2015-11
0%4.4
15.2
-0.1%2028年償還。実質コスト高い。
eMAXIS先進国リート0.65%0.78%
2015-1
0.3%102.7
119.9
0.5%このままだとさすがに見劣るか。
S&Pグローバル
EXE-i グローバルREIT0.25%
FOF 0.15%
0.48%
2015-5
0%20.71.7%含む日本。P
<購入・換金手数料なし>
ニッセイGリート
0.49%0.82%
2014-11
0%32.4
40.3
-0.3%除く日本。


  • ヘッジ型や新興国リートは、コストが高いので省きました→(REIT、バランスファンド一覧
  • 世界REITのS&Pグローバルリート指数には新興国を含みます。
  • たわらのマザーファンドの資産額は、同じファンドに投資するDIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)の運用報告書から、2014年6月のデータを引っぱってきてます。


海外リートは、今月からたわらノーロード先進国リートを積み立てることにしました。

<購入・換金手数料なし>ニッセイGリートは売りませんが、新興国リートはあまり多く持たなくてもいいかなというのが乗り換えた理由です。

ニッセイさんの運用報告書の更新はそろそろですかね?



今月の積み立て


REIT160101.jpg

銘柄日付1月13日


R
E
I
T
<購入・換金手数料なし>
ニッセイJリート
@SBI証券
(決算日)5月12日
積み立て中
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
13,553
12,143
296483口
¥360,000
評価損益
評価損益率
¥+41,804
(+11.6%)



R
E
I
T
たわらノーロード
先進国リート
@SBI証券
(決算日)10月12日
積み立て開始
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
9,520
9,520
10504口
¥10,000
評価損益
評価損益率
¥0
(+0%)


R
E
I
T
<購入・換金手数料なし>
ニッセイグローバルリート
インデックス
@SBI証券
(決算日)5月12日
ホールド
基準価額
平均取得
保有口数
総投資額
13,384
12,828
179302口
¥230,000
評価損益
評価損益率
¥+9,969
(+4.3%)
合計¥+51,773


ちょっと下がってますけど、こんなときもあるでしょう。
まだまだ大暴落の序章かもしれません。

いろんな投資ブログを見ていると、平然とホールドしてる人、リスク資産は売却して高みの見物をしてる人、オロオロしてる人、あわてて売ってる人、煽(あお)ってる人、皆さんそれぞれです。

自分としては、上がっても下がっても耐えられるようなポジションを保っていくだけです。



最後に


いつも淡々と積み立てますと書いていても面白くないかもしれませんが、せっかく投資額や評価損益まで公開してるので、その時々の心境を正直に綴っていきます。




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当記事は、2016年01月14日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「REIT」のトップをご覧ください。

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アラフォー麻酔科医のますい画伯が、コツコツ世界分散投資して1億円のポートフォリオを構築していきます。SBI証券をメイン口座に、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略を実践中。記事中のイラストはフリーハンドのマウスペイントです。




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