ますい画伯とインデックス投資?

スポンサードリンク

HOME > 毎月分配型企画 >

今月のグロソブ様と、毎月分配型あるある…

サッカー?

あれ?ボールが違いません?
まぁいいか…日本ガンバレ!

ではでは、今月の毎月分配型企画ですが、最後にあるあるを考えてみました。



先進国債券とグローバル・ソブリン(毎月決算型)まとめ


分配
回数
Date:2016/1/22信託報酬(税込)信託財産
留保額
純資産
(億円)
下:マザー
インデックス(idx)
目論見書実質コスト
1回
or
2回
たわらノーロード
先進国債券
0.22%10月決算0%1.7
3458.4
シティ世界国債idx(除く日本)
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ 外国債券
0.22%0.49%
2015-11
0%32.9
109.6
三井住友
DC外国債券
0.23%0.26%
2015-3
0.1%495.4
730.5
外国債券
インデックスe
0.54%0.56%
2015-2
0%40.2
2531.7
SMT グローバル債券0.54%0.57%
2015-11
0.05%139.0
2176.0
Funds-i 外国債券0.59%0.61%
2015-9
0%12.0
5260.6
i-mizuho 先進国債券
(ヘッジなし)
0.62%0.87%
2015-8
0%2.9
28.6
eMAXIS 先進国債券0.65%0.66%
2015-1
0%204.8
1850.3
毎月
分配
グローバル・ソブリン(毎月決算型)1.35%1.35%
2015-5
0.5%8152.2
10575.1
シティ世界国債idx(含む日本)


  • 信託報酬は8%の税込みで、小数点以下第三位を四捨五入しています。
  • マザーファンドの純資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。
  • <購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券の実質コストは、信託報酬低減前(税込0.41%)の値で計算しています。


微妙にベンチマークは違いますが、グロソブ様はコストが高いですね。
しかし、下火になった(ピークは5兆円)とは言え、それでもまだ8千億円以上の資産額を誇るんだからすごいですよねー

では、当企画のここまでの成績をご覧ください。



グロソブ様を1万口購入しています。


毎月分配型企画160101


銘柄日付1月22日






三菱UFJ国際投信
グローバル・ソブリン・OP
(毎月決算型)
略称:グロソブ
@SBI証券
(決算日)毎月17日
基準価額
個別元本
保有口数
投資金額
元本払戻し
5,373
5,663
10000口
¥5,783
¥120
評価損益
普通分配
税金
¥-317
¥60
¥12
合計¥-269
(評価損益は信託財産留保0.5%を控除後)


下がってますね…
今月も、20円の元本払戻しでした。

今まで普通分配で60円利益確定しているので、トータルではマイナスなのになぜか税金は先に払っているという状況です。何も考えずに、分配金さえもらってればいいんですかね?



毎月分配型あるある(箇条書き)


  • 分配金利回りを、明らかにトータルリターンと勘違いしている。
  • 分配落ちが、基準価額が低くてお買い得だと思っている。(いずれ記事にします)
  • 金融リテラシーにコンプレックスがある。
  • 分配金だけに気を取られて、評価損は気にしてない。
  • 儲かっているので、毎月分配型の何が良くないと言われてるのかピンときてない。

毎月分配型に投資をしてる人が、みんなこうだと言っているわけでないですよ…
以前に書いたエントリーを貼っておきます。

毎月分配型あるあるについて考えましょう
毎月分配型あるあるについて考えましょう、パート2




スポンサードリンク



当記事は、2016年01月26日のものです。
同一カテゴリの最新情報は、「毎月分配型企画」のトップをご覧ください。

関連コンテンツ▼
OMATOME▼
Twitter.jpg
TRACKBACK▼
http://www.masuitousi.com/tb.php/1009-146137d2
COMMENT▼
コメントの投稿
管理者にだけ表示を許可する

  • 不適切、もしくは他者への敬意に欠けるコメントは承認しないこともあります。
  • 後に、記事中に引用させていただくこともあるかもしれません。

HOME


HOME > 毎月分配型企画 >
今月のグロソブ様と、毎月分配型あるある…

プロフィール


ますい画伯とインデックス投資?
since Oct. 2011


feedly.png


アラフォー麻酔科医のますい画伯が、コツコツ世界分散投資して1億円のポートフォリオを構築していきます。SBI証券をメイン口座に、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略を実践中。記事中のイラストはフリーハンドのマウスペイントです。




カテゴリ
主要インデックスファンド一覧
REIT、バランスファンド一覧

openclose

アーカイブ(
当ブログについて ~2016年始版~

コメント

openclose


リンク
当ブログはリンクフリーです。

12月の更新予定
現在、週一程度の更新のため、積み立てても記事を飛ばす場合もあります。

07日 ニッセイ225、三井住友TOPIX
10日 たわらノーロード先進国リート
13日 たわらノーロード新興国株式
24日 たわらノーロード先進国株式
不定期 NISA口座日記
不定期 毎月分配型日記
不定期 個人向け国債変動10
月末 運用成績日記