ますい画伯とインデックス投資?

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今月もほったらかし投資の成績を公開するよ~最後におまけ。

ますいっちヒマまにまに


まさに、こんな気持ちです。
ん?どっかで似たような名前のブログがあった?(最後に登場しますよ…)


もしもバランスファンドだったら…


2011年10月からバランスファンドを月々40万円ずつ積み立てたときの損益を、モーニングスターのポートフォリオ機能を利用して求めました。

カテゴリデータ
2015/2/28
信託報酬(税込)信託財産
留保額
純資産
(億円)
損益
(万円)
目論見書実質コスト



セゾン・バンガードグローバルバランス0.51%
(FOF)0.23%
0.74%
December 2014
0.1%950.5+664
SBI資産設計OP(資産成長型) 『スゴ6』0.73%0.76%
November 2014
0.15%153.7+691
世界経済インデックスファンド0.54%New!0.70%
January 2015
0.1%114.4+592
eMAXISバランス
(8資産均等型)
0.54%0.62%
January 2014
0.15%106.9+647
マネックス資産設計ファンド<育成型>1.03%1.04%
January 2014
0.3%101.2+587


  • 詳細は、「まとめについて」をご覧ください。
  • 損益は、40万円×3年4カ月=1600万円投資した時の成績です。
  • これらはアセットアロケーションが全く違うので、比較は参考程度にしてください。


バランスファンドを積み立ててほったらかすのもいいですが、このコストをどう見るかですよね。
やっぱり自分でファンドを組み合わせた方が、信託報酬は抑えられそうです…



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<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンドに乗り換える?

サイケン


国内債券日記にも新キャラをつけようと思い、とりあえずサイを描いてみました。
地味すぎだな…また考えます。


国内債券まとめ


カテゴリデータ
2015/2/25
信託報酬(税込)信託財産
留保額
純資産
(億円)
トータルリターン(1年)
目論見書実質コスト



eMAXIS
国内債券
0.43%0.43%
January 2014
0%167.13.04%
SMT 国内債券0.40%0.40%
November 2014
0.05%88.13.06%
日本債券
インデックスe
0.40%New!0.41%
January 2015
0%26.03.06%
Funds-i 国内債券0.43%0.43%
September 2014
0%9.43.02%
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ国内債券
0.33%11月決算0%4.51年未満



  • 詳細は、「まとめについて」をご覧ください。
  • 日本債券インデックスeの運用報告書が更新されました。




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明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)『愛称:リート王』の運用報告書更新!

REIT王


先日のインデックス投資ブロガーの集いで話題に上った、リート王です。
(追記しました→ Around40インデックス投資実践記のまにまに chapter2@川崎?

もう、インデックス投資家公認キャラということでいいですかね?


まずはJ-REITまとめ


分類データ
2015/2/22
信託報酬(税込)信託財産
留保額
純資産
(億円)
過去1年の
分配金
目論見書実質コスト





SMT J-REIT0.43%0.43%
November 2014
0.05%122.120円
eMAXIS 国内リート0.43%0.52%
January 2014
0.3%120.10円
<購入・換金手数料なし>
ニッセイJリート
0.36%0.38%
May 2014
0%83.10円
Funds-i J-REIT0.43%0.44%
September 2014
0.3%37.60円
毎月
分配
明治安田J-REIT戦略F『リート王』0.97%
December 2014
0.2%18.41,650円


  • 詳細は、「まとめについて」をご覧ください。
  • 明治安田J-REIT戦略F『リート王』だけは、10年国債を含む全く異なるファンドです。


この企画のメインファンド、明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) 『愛称:リート王』 の運用報告書が更新されたので、実質コストの計算をしてみました。


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Around40インデックス投資実践記のまにまに chapter2@川崎?


ホグワーツインデックス投資学校となかまたち編

ますいっちと世界分散投資となかまたち?」のホグワーツインデックス投資学校より


第3回ブログ運営について語る集いに参加してきました。
メンバーは、イラストの赤丸のついた6人(すぱいくさんを絵に追記)です。


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新興国株式まとめの修正と、恥ずかしい積み立て歴を赤裸々に公開(通常運転)…

ムシ


EXE-i 新興国株式の投資対象とする投資信託証券の信託報酬が違ってました…』の続きです。
今回は、虫とり小僧さんが好きそうな怪物の絵を足しておきました。


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EXE-i 新興国株式の投資対象とする投資信託証券の信託報酬が違ってました…

新キャラ?


オリジナルの新しいキャラを考えました。
うん…これはパクリだとは誤解されないでしょうけど、ちょっと気持ち悪いな…


新興国株式まとめ


カテゴリデータ
2015/2/18
信託報酬(税込)信託財産
留保額
純資産
(億円)
トータルリターン(1年)
目論見書実質コスト




eMAXIS新興国株式0.65%0.87%
January 2014
0.3%248.021.5%
SMT 新興国株式0.65%1.23%
November 2014
0.3%135.921.7%
インデックスファンド海外新興国株式0.59%0.94%
November 2014
0.3%62.321.5%
EXE-i 新興国株式0.25%
(FOF)0.19%?
0.58%
May 2014
0%17.326.7%
Funds-i 新興国株式0.65%0.87%
September 2014
0.3%14.721.8%


  • このまとめについての説明は、コチラをご覧ください。
  • EXE-i 新興国株式は指標が異なるので、比較は参考程度です。


EXE-i 新興国株式の、投資対象ファンドと信託報酬が変わったそうです。
EXE-i(エグゼアイ)シリーズの投資対象ファンド・参考指標の変更のお知らせ(PDF)

これを読んで気がついたのは、今まで当ブログのまとめに載せていたFOFのコスト(赤字)がお知らせの中の数字と違うということです…


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日経平均株価が7年7ヵ月ぶりに1万8000円台回復する中、ニッセイ225を積み立て!

え?モザイク


Twitterで、つい先日のイラストについていくつかコメントをいただきました。
オリジナルキャラクターのつもりだったのですが、紛らわしいのでこれで最後にします。


国内株式インデックスファンドまとめ


カテゴリデータ
2015/2/15
信託報酬(税込)信託財産
留保額
純資産
(億円)
トータルリターン(1年)
目論見書実質コスト


225
ニッセイ 日経2250.27%0.28%
February 2014
0%808.220.2%
eMAXIS 日経2250.43%0.45%
January 2014
0%107.420.0%
SMT 日経2250.40%0.40%
November 2014
0%21.920.1%
(参考)日経225ノーロードオープン0.86%0.90%
August 2014
0%1227.719.5%
T
O
P
I
X
eMAXIS TOPIX0.43%0.44%
January 2014
0%127.117.8%
SMT TOPIX0.40%0.40%
November 2014
0.05%83.717.8%
日本株式
インデックスe
0.40%0.41%
January 2014
0%27.317.8%


  • このまとめについての説明は、コチラをご覧ください。
  • 参考としてDIAM日経225ノーロードオープンを一緒に並べてます。


この中で、自分が積み立てているのは「ニッセイ日経225」です。
DIAM日経225ノーロードオープンの方が純資産額が大きいのが不思議ですが、DIAMは16年、ニッセイは11年という設定来の期間の差でしょうか?
今後どうなっていくのか楽しみです。


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ますい画伯とインデックス投資?
since Oct. 2011


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アラフォー麻酔科医のますい画伯が、コツコツ世界分散投資して1億円のポートフォリオを構築していきます。SBI証券をメイン口座に、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略を実践中。記事中のイラストはフリーハンドのマウスペイントです。


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12月の更新予定
現在、週一程度の更新のため、積み立てても記事を飛ばす場合もあります。

07日 ニッセイ225、三井住友TOPIX
10日 たわらノーロード先進国リート
13日 たわらノーロード新興国株式
24日 たわらノーロード先進国株式
不定期 NISA口座日記
不定期 毎月分配型日記
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