ますい画伯とインデックス投資?

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昨年末から約650万円の売却をした結果、こんな成績になりました。

ますいっちかほう


実際には、投資ではたいしたことしてません。


もしもバランスファンドだったら…


自分の投資歴にだいたいあわせて、2011年10月からバランスファンドを月々40万円ずつ積み立てたときの損益を、モーニングスターのポートフォリオ機能を利用して求めました。

カテゴリデータ
2015/1/28
信託報酬(税込)信託財産
留保額
純資産
(億円)
損益
(万円)
目論見書実質コスト



セゾン・バンガードグローバルバランス0.51%
(FOF)0.23%
New!0.74%
December 2014
0.1%918.1+617
SBI資産設計OP(資産成長型) 『スゴ6』0.73%0.76%
November 2014
0.15%146.2+654
世界経済インデックスファンド0.54%0.64%
January 2014
0.1%106.2+559
マネックス資産設計ファンド<育成型>1.03%1.04%
January 2014
0.3%99.2+542
eMAXISバランス
(8資産均等型)
0.54%0.62%
January 2014
0.15%98.0+631


  • まとめについての詳細は、コチラをご覧ください。
  • 損益は、40万円×3年3カ月=1560万円投資した時の成績です。
  • これらはアセットアロケーションが全く違うので、比較は参考程度です。


どのバランスファンドも大きくプラスですね。
自分の場合は時々売却もしてるので、投資金額は大きく変わってます。


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SBIカードのドル決済のための米ドルを、米ドルMMFで運用してます。

ますいっち


米ドルMMFまとめ


銀行
証券会社
為替
手数料
積立商品備考



M
M
F
ソニー銀行±0.15日興外貨預金を介して購入。為替手数料優遇ステージあり、外貨預金は積み立てあり。
松井証券±0.20×GSゴールドマン・サックス(GS)米ドルMMFのみ
カブドットコム証券±0.20日興銀行引き落しに対応
マネックス証券±0.25日興月中平均残高の0.08%のポイントが付与(積立購入分だけ)
楽天証券±0.25×日興
GS
シティバンク銀行へ出金(有料)すれば外貨のまま出金できるが、今後どうなるかは不明。
SBIネット銀行±0.09×なし米ドルをSBIカード決済に充当できる。外貨を無料でSBI証券に移動できる→コチラ
SBI証券±0.25×日興、GS
ノムラ
外貨建てMMF円貨決済サービス開始!


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日本債券インデックスe は全売却したのに、一方では…

うりぼー2

またまた、うりにゃんです。


国内債券まとめ


カテゴリデータ
2015/1/26
信託報酬(税込)信託財産
留保額
純資産
(億円)
受益権口数
<繰上償還
目論見書実質コスト



eMAXIS
国内債券
0.43%0.43%
January 2014
0%151.1135.1億口
<30億口
SMT 国内債券0.40%0.40%
November 2014
0.05%88.677.0億口
<5億口
日本債券
インデックスe
0.40%0.41%
January 2014
0%29.026.2億口
<30億口
Funds-i 国内債券0.43%0.43%
September 2014
0%8.98.1億口
<30億口



  • このまとめについての説明は、コチラをご覧ください。
  • ニッセイ国内債券インデックス(信託報酬0.33%・税込)は、1月29日設定となります。


自分は長期保有を前提に、あえて信託財産留保がかかるSMTを積み立てていますが、新しく設定されるニッセイ国内債券インデックスのコストの安さは圧倒的なので、悩ましいところです…


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毎月分配型に投資してる人を、貶(おとし)めているわけではありませんよ…

ちんあお絵画虫取り

フラゴナール - ぶらんこ -(ちんあおさんのブログより)

久しぶりに、毎月分配型についての雑記です。
絵の中の人たちが登場してきますよ…


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毎月分配型企画のついでに、毎月分配型REITインデックスファンドを調べました。

りーと王


りーと君と、りーと王ですけど何か?


まずはいつものREITまとめ


分類データ
2015/1/22
信託報酬(税込)信託財産
留保額
純資産
(億円)
過去1年の
分配金
目論見書実質コスト





SMT J-REIT0.43%0.43%
November 2014
0.05%119.420円
eMAXIS 国内リート0.43%0.52%
January 2014
0.3%110.70円
<購入・換金手数料なし>
ニッセイJリート
0.36%0.38%
May 2014
0%80.10円
Funds-i J-REIT0.43%0.44%
September 2014
0.3%35.30円
毎月
分配
明治安田J-REIT戦略F『リート王』0.97%1.02%
June 2014
0.2%18.81,600円


  • このまとめについての説明は、コチラをご覧ください。
  • 明治安田J-REIT戦略F『リート王』だけは、10年国債を含む全く異なるファンドです。



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EXE-i 新興国株式ファンドと召喚とわたし。

こまぴ~


コマぴ~さんです。
しょうかん違いズラ…



新興国株式クラスも繰上償還について調べました。


カテゴリデータ
2015/1/21
信託報酬(税込)信託財産
留保額
純資産
(億円)
受益権口数
<繰上償還
目論見書実質コスト




eMAXIS新興国株式0.65%0.87%
January 2014
0.3%235.6168.6億口
<10億口
SMT 新興国株式0.65%1.23%
November 2014
0.3%130.454.2億口
<10億口
インデックスファンド海外新興国株式0.59%New!0.94%
November 2014
0.3%59.5(純資産)
<10億円
EXE-i 新興国株式0.25%
(FOF)0.19%
0.58%
May 2014
0%15.514.0億口
<5億口
Funds-i 新興国株式0.65%0.87%
September 2014
0.3%14.010.5億口
<30億口


  • このまとめについての説明は、コチラをご覧ください。
  • インデックスファンド海外新興国株式の運用報告書が更新されました(前期は0.88%)。




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Funds-i 外国株式 為替ヘッジ型を売却したぼー!

うりぼーにゃん


うりにゃん(?)です…


先進国株式クラスまとめ


カテゴリデータ
2015/1/20
信託報酬(税込)信託財産
留保額
純資産
(億円)
受益権口数
<繰上償還
目論見書実質コスト




SMT グローバル株式0.54%0.60%
November 2014
0.05%426.5309.4億口
<5億口
eMAXIS 先進国株式0.65%0.69%
January 2014
0%255.9120.7億口
<30億口
外国株式
インデックスe
0.54%0.58%
February 2014
0%137.470.9億口
<30億口
<手数料なし>
ニッセイ外国株式
0.42%New!0.53%
November 2014
0%69.657.1億口
<30億口
EXE-i
先進国株式
0.25%
(FOF)0.11%
0.48%
May 2014
0%28.321.0億口
<5億口
ヘッ
ジ型
Funds-i 外国株式
為替ヘッジ型
0.59%0.63%
September 2014
0%6.15.0億口
<30億口


  • このまとめについての説明は、コチラをご覧ください。
  • <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式の運用報告書がやっと更新されました。
  • 目論見書には繰上償還について記載があるので、現在の受益権口数を計算してみました。


Funds-i 外国株式為替ヘッジ型を売りましたが、受益権口数が少なかったからではありません。


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アラフォー麻酔科医のますい画伯が、コツコツ世界分散投資して1億円のポートフォリオを構築していきます。SBI証券をメイン口座に、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略を実践中。記事中のイラストはフリーハンドのマウスペイントです。


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