ますい画伯とインデックス投資?

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DLIBJ 公社債オープン(短期コース) (Apr.2012)

DLIBJ 公社債オープン(短期)のチェック


しばらく購入していませんが、今月もDLIBJ 公社債オープン(短期)の基準価額チェックです。


DLIBJ 公社債オープン(短期コース)

主として国内の公社債へ投資。投資対象債券は、格付け機関による個別債券格付けがBBB-以上。格付けがBBBの債券組入上限は、原則としてポートフォリオの50%程度。ポートフォリオのデュレーションは原則として0年~3年程度の範囲で調整。ベンチマークはNOMURA-BPI国債・短期(1-3)。3、9月決算。

(以上、モーニングスターより引用)




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運用成績日記(Apr.2012)

素人なりの長期投資の行きつく先を見て楽しんでいただけたらと思います。

ここまでの投資



(国内株式)
信託報酬の安いニッセイ日経225インデックスファンドを積み立てています。
基準価額が下がっているときには、カブコムでフリーETFのMAXIS225(1346)とMAXISトピックス(1348)を少しずつ買い足していってますが、最近は様子を見てます。

(国内債券)
DLIBJ公社債オープン短期コースを保有しています。
今月から、SMT国内債券インデックス・オープンの積み立てを開始しました。
個人向け国債を保有しています。

(国内REIT)
ETFの、東証REIT指数連動上場投信(1343)と上場インデックスファンドJリート隔月分配型(1345)を保有して、分配を楽しみにしてます。

(海外株式)
外国株式インデックスe(旧CMAM)を積み立てています。
カブコムのフリーETF、MAXIS海外株式(1550)を少しずつ買い足していってますが、これも最近は買ってません。

(海外債券)
米ドル・豪ドルMMFを積み立て中です。ユーロは全額売却しました。
SMTグローバル債券インデックス(旧STAM)の積み立てをしていましたが、ユーロのリスクをあまり取りたくないことや、ポートフォリオの中の配分をもう少し下げたいことなどから少しずつ利益確定しています。

(海外REIT)
毎月分配型のラサール・グローバルREITファンドを保有していますが、現在はほとんど解約して利益確定しています。

(新興国株式)
eMAXIS新興国株式インデックスを積み立てていましたが、今月からは信託報酬が引き下げられた年金積立インデックスファンドに変更しました。

(バランス)
SBI資産設計オープン(愛称:スゴ6)は全部解約しました。




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SMT国内債券インデックスの積み立て開始!(Apr.2012)

国内債券クラスにも投資


以前は、国内債券クラスはリターンも少ないので長期投資しても旨みがなく、投資するにしても手数料のない個人向け国債でも買っておけば十分だと考えていました。
しかし、ある考えから方針変更です。

それは、自分が投信の積み立てに利用しているSBI証券では、保有額が1,000万円以上でポイント付与率が2倍(月間平均保有額×0.2%)になるのですが、国内債券クラスを組み入れた方が、この金額に比較的安全に早く到達することができると考えたからです。
(順調にいってもだいぶ先の話しですが…)


ファンドの選択


迷いましたが、最近信託報酬が下がったSMT国内債券インデックスにしました。


SMT国内債券インデックス

ファミリーファンド方式で運用。主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。5、11月決算。
(以上、モーニングスターより引用)


これを選んだのは、下のような理由からです。


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年金積立インデックスF海外新興国株式の積み立て開始!(Apr.2012)

年金積立インデックスファンド海外新興国株式の積み立て


年金積立インデックスファンド海外新興国株式の信託報酬が年0.8925%から0.5775%に引き下げられたので、eMAXISから積み立て変更しました。


新興国株式インデックス

ファミリーファンド方式で運用。主要投資対象は、新興国の株式等(DR(預託証券)を含む)。株式の実質投資比率は高位を維持し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。1月決算。

年金積立インデックスF海外新興国株式

ファミリーファンド方式で運用。主要投資対象は、新興国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含む)。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動し、中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。11月決算。

(以上、モーニングスターより引用)

組入上位10ヵ国
1.韓国14.72% 2.ブラジル14.57% 3.中国10.63% 4.台湾10.45%
5.南アフリカ7.39% 6.ロシア6.30% 7.インド6.18% 8.香港5.16%
9.メキシコ4.60% 10.マレーシア3.23%

(以上、2012 年 03 月 30 日 現在、マンスリーレポートより引用)




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ニッセイ225インデックスファンド(Apr.2012)

ニッセイ225インデックスファンドの積み立て


SBI証券で積み立て設定しているニッセイ225が約定しました。


ニッセイ225インデックスファンド

ファミリーファンド方式で運用。日本の証券取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、同指数の動きに連動した投資成果をめざす。原則として、同採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。
株式の実質組入比率は原則として、高位を保つ。

(以上、モーニングスターより引用)

(組入上位10銘柄)
1 ファーストリテイリング 6.9%
2 ファナック 6.1%
3 ソフトバンク 3.0%
4 京 セ ラ 3.0%
5 本田技研 2.5%
6 キヤノン 2.3%
7 KDDI  2.1%
8 東京エレクトロン 1.9%
9 信越化学 1.8%
10 T D K  1.7%

(以上、2012 年2 月末現在マンスリーレポートより引用)




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上場インデックスファンドJリートETF分配日記(Apr.2012)

上場Jリート隔月分配型に分配金


上場Jリート隔月分配型(1345)の、3月の収益分配金が振り込まれました。

東証REIT指数連動型上場投信(1343)

東証REIT指数に採用されている銘柄または採用が決定された銘柄の不動産投資信託証券にのみ投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の口数の比率を対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。2、5、8、11月決算。

上場インデックスファンドJリート隔月分配(1345)

ファンドオブファンズ方式で運用。主要投資対象は、東証REIT指数に採用されている不動産投資信託証券。東証REIT指数の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。奇数月決算。

(以上、モーニングスターより引用)




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外国株式インデックスe (名称変更)(Apr.2012)

外国株式インデックスeの積み立てがありました



外国株式インデックスe

ファミリーファンド方式で運用。主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の株式。
MSCI コクサイ指数に採用されている国の株式に投資を行い、同指数(円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行う。
株式の実質投資割合は、原則として高位(90%以上)とする。

(以上、モーニングスターより引用)

上位国・地域別投資比率
アメリカ 57.23%
イギリス 10.67%
カナダ 5.69%
フランス 4.28%
オーストラリア 4.02%
ドイツ 4.00%

(以上、2012年2月29日マンスリーレポートより引用)




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アラフォー麻酔科医のますい画伯が、コツコツ世界分散投資して1億円のポートフォリオを構築していきます。SBI証券をメイン口座に、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略を実践中。記事中のイラストはフリーハンドのマウスペイントです。


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現在、週一程度の更新のため、積み立てても記事を飛ばす場合もあります。

07日 ニッセイ225、三井住友TOPIX
10日 たわらノーロード先進国リート
13日 たわらノーロード新興国株式
24日 たわらノーロード先進国株式
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