ますい画伯とインデックス投資?

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STAM グローバル債券インデックス(Feb.2012)

STAM グローバル債券インデックスファンドを積み立てました



STAM グローバル債券インデックス

ファミリーファンド方式で運用。主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の公社債。シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。

(以上、モーニングスターより引用)

地域別構成比
1.欧州(52.5%)、2.北米(44.2%)、3.アジア・オセアニア(2.4%)、4.中南米(0.9%)

通貨別組入比率
1.米国ドル(41.6%)、2.ユーロ(40.0%)、3.英国ポンド(9.0%)
4.カナダ・ドル(3.0%)、5.オーストラリア・ドル(1.5%)、6.その他(4.9%)
2011年11月30日現在

(以上、目論見書より引用)




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運用成績日記(今月2回目)(Feb.2012)

当ブログに来てくださった皆さんに、素人なりの長期投資の行きつく先を、少しでも楽しんでいただけたらと思います。

ここまでの投資



(国内株式)
信託報酬の安いニッセイ日経225インデックスファンドを積み立てています。
基準価額が下がっているときには、カブコムでフリーETFのMAXIS225(1346)とMAXISトピックス(1348)を少しずつ買い足していってます。
右肩上がりの相場で、指し値に引っかからず最近は様子を見てます。

(国内債券)
DLIBJ公社債オープン短期コースを保有していますが、積み立ては休止中です。
個人向け国債を保有しています。

(国内REIT)
ETFの、東証REIT指数連動上場投信(1343)と上場インデックスファンドJリート隔月分配型(1345)を保有しています。

(海外株式)
CMAM外国株式インデックスeを積み立てています。
カブコムのフリーETF、MAXIS海外株式(1550)を少しずつ買い足していってますが、これも最近は買ってません。

(海外債券)
外貨建てMMFと、STAMグローバル債券インデックス・オープンの積み立てをしています。

(海外REIT)
毎月分配型のラサール・グローバルREITファンドを保有しています。
一部解約して、利益確定しました。

(新興国株式)
eMAXIS新興国株式インデックスを積み立てています。

(バランス)
SBI資産設計オープン(愛称:スゴ6)は全部解約しました。




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DLIBJ 公社債オープン(短期コース)(Feb.2012)

積み立ては中止してます


DLIBJ 公社債オープン(短期コース)(Dec.2011)

今はお休み中です。


DLIBJ 公社債オープン(短期コース)

主として国内の公社債へ投資。投資対象債券は、格付け機関による個別債券格付けがBBB-以上。格付けがBBBの債券組入上限は、原則としてポートフォリオの50%程度。ポートフォリオのデュレーションは原則として0年~3年程度の範囲で調整。ベンチマークはNOMURA-BPI国債・短期(1-3)。3、9月決算。

(以上、モーニングスターより引用)




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SBI資産設計オープン 『愛称 : スゴ6』 を解約しましたが…(Feb.2012)

スゴ6は解約してます


バランスファンドよりも、個々のアセットクラスを別々に、自分の好きなときに好きなだけ売買できる方が自由度が高いのかなと考え、1月31日に全口売却しました。

SBI資産設計オープン(資産成長型) 『愛称 : スゴ6』 を解約!(Feb.2012)


SBI資産設計オープン 『愛称 : スゴ6』

ファミリーファンド方式で運用。主に、国内株式20%、外国株式20%、国内債券20%、外国債券20%、国内REIT10%、外国REIT10%の割合で投資を行う。6資産にバランスよく分散投資し、中長期的に安定した収益獲得を目指す。信託報酬1%未満、申込み時の手数料ゼロと魅力的な低コストファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。11月決算。

(以上、モーニングスターより引用)


総損益は+7,196円(税込)、率にして+3.79%で、そのときは満足していたのですが…


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ニッセイ225インデックスファンド(Feb.2012)

SBI証券で積み立て設定しているニッセイ225が約定



ニッセイ225インデックスファンド

ファミリーファンド方式で運用。日本の証券取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、同指数の動きに連動した投資成果をめざす。原則として、同採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。株式の実質組入比率は原則として、高位を保つ。

(以上、モーニングスターより引用)

組入銘柄上位10位(2011年8月末現在)
1. ファーストリテイリング 6.5%
2. ファナック 5.7%
3. ソフトバンク 3.4%
4. 京セラ 3.1%
5. KDDI 2.6%
6. キヤノン 2.4%
7. 本田技研 2.2%
8. テルモ 1.8%
9. 信越化学 1.7%
10. 武田薬品 1.7%

(以上、目論見書より引用)




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CMAM 外国株式インデックスe(Feb.2012)

今月も買い注文を出しました



CMAM 外国株式インデックスe

ファミリーファンド方式で運用。主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の株式。
MSCI コクサイ指数に採用されている国の株式に投資を行い、同指数(円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行う。
株式の実質投資割合は、原則として高位(90%以上)とする。

(以上、モーニングスターより引用)

上位国・地域別投資比率(中央三井外国株式マザーファンド)
アメリカ 51.96%
イギリス 9.97%
カナダ 5.94%
スイス 4.37%
フランス 4.25%
オーストラリア 4.22%

(以上、目論見書より引用)




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eMAXIS 新興国株式インデックス(Feb.2012)

今月も買い注文を出しました



eMAXIS 新興国株式インデックス

ファミリーファンド方式で運用。主要投資対象は、新興国の株式等(DR(預託証券)を含む)。株式の実質投資比率は高位を維持し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。

(以上、モーニングスターより引用)

組入上位10ヵ国(2011年11月30日現在)
1.韓国15.41% 2.ブラジル14.60% 3.台湾10.59% 4.中国9.49%
5.南アフリカ7.59% 6.ロシア6.91% 7.インド6.83% 8.メキシコ4.70%
9.香港4.52% 10.マレーシア3.50% その他15.86%

(以上、運用レポートより引用)




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アラフォー麻酔科医のますい画伯が、コツコツ世界分散投資して1億円のポートフォリオを構築していきます。SBI証券をメイン口座に、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略を実践中。記事中のイラストはフリーハンドのマウスペイントです。


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現在、週一程度の更新のため、積み立てても記事を飛ばす場合もあります。

07日 ニッセイ225、三井住友TOPIX
10日 たわらノーロード先進国リート
13日 たわらノーロード新興国株式
24日 たわらノーロード先進国株式
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