ますい画伯とインデックス投資?

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eMAXIS 新興国株式インデックス(Jan.2012)

eMAXIS 新興国株式インデックスファンドの積み立て



eMAXIS 新興国株式インデックス

ファミリーファンド方式で運用。主要投資対象は、新興国の株式等(DR(預託証券)を含む)。株式の実質投資比率は高位を維持し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。

(以上、モーニングスターより引用)

組入上位10ヵ国(2011年11月30日現在)
1.韓国15.41% 2.ブラジル14.60% 3.台湾10.59% 4.中国9.49%
5.南アフリカ7.59% 6.ロシア6.91% 7.インド6.83% 8.メキシコ4.70%
9.香港4.52% 10.マレーシア3.50% その他15.86%

(以上、運用レポートより引用)




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運用成績日記(Jan.2012)

当ブログに来てくださった皆さんに、素人なりの長期投資の行きつく先を、少しでも楽しんでいただけたらと思います。

ここまでの投資



(国内株式)
信託報酬の安いニッセイ日経225インデックスファンドを積み立てています。
基準価額が下がっているときには、カブコムでフリーETFのMAXIS225(1346)とMAXISトピックス(1348)を少しずつ買い足していってます。
ETFは積み立てできませんが、指値を低く設定しておけば、下がる相場でも安い価額で思わず買い付けできる楽しみがあります。

(国内債券)
DLIBJ公社債オープン短期コースを保有していますが、積み立ては休止中です。
→ DLIBJ 公社債オープン(短期)(Dec.2011)
個人向け国債を積み立てます。
→ 個人向け国債購入!(Dec.2011)

(国内REIT)
ETFの、東証REIT指数連動上場投信(1343)と上場インデックスファンドJリート隔月分配型(1345)を保有しています。
今後も追加投資していく予定です。

(海外株式)
CMAM外国株式インデックスeを積み立て、カブコムのフリーETF、MAXIS海外株式(1550)を少しずつ買い足していってます。

(海外債券)
外貨建てMMFと、STAMグローバル債券インデックス・オープンの積み立てをしています。

(海外REIT)
毎月分配型のラサール・グローバルREITファンドを保有しています。
今月、追加投資しました。

(新興国株式)
eMAXIS新興国株式インデックスを積み立てています。

(バランス)
SBI資産設計オープン(愛称:スゴ6)を保有しています。
売却予定です。
→ SBI資産設計オープン(資産成長型) 『愛称 : スゴ6』(Jan.2012)




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SBI資産設計オープン(資産成長型) 『愛称 : スゴ6』(Jan.2012)

スゴ6の積み立ては中止しています



SBI資産設計オープン 『愛称 : スゴ6』

ファミリーファンド方式で運用。主に、国内株式20%、外国株式20%、国内債券20%、外国債券20%、国内REIT10%、外国REIT10%の割合で投資を行う。6資産にバランスよく分散投資し、中長期的に安定した収益獲得を目指す。信託報酬1%未満、申込み時の手数料ゼロと魅力的な低コストファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。11月決算。

(以上、モーニングスターより引用)




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DLIBJ 公社債オープン(短期コース)(Jan.2012)

DLIBJ 公社債オープン(短期)は積み立て中止


DLIBJ 公社債オープン(短期コース)(Dec.2011)

お休み中です。

DLIBJ 公社債オープン(短期コース)

主として国内の公社債へ投資。投資対象債券は、格付け機関による個別債券格付けがBBB-以上。格付けがBBBの債券組入上限は、原則としてポートフォリオの50%程度。ポートフォリオのデュレーションは原則として0年~3年程度の範囲で調整。ベンチマークはNOMURA-BPI国債・短期(1-3)。3、9月決算。

(以上、モーニングスターより引用)




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DIAM J-REITオープン 『オーナーズ・インカム』(Jan.2012)

今回は、積み立てでシミュレーションです。


DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、国内のREITを実質的な投資対象とする。
2011年2月末時点の分配金利回りは17.62%と、カテゴリーで最も高い水準となっている。
同月末までの過去1年間は14%以上、過去3年間でも10%以上を維持しており、毎月の高水準の分配が期待できる。
当ファンドの2011年1月時点の1万口当たりの分配原資は7,984円と、カテゴリー内の純資産額上位のファンドとの比較でも、相対的に高い水準が維持されており、無理な分配を行っている懸念はないものと思われる。

(以上、モーニングスターより引用)


量のわりにたいしたシミュレーションではありません。
軽く読み流してください。


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フィデリティ・USリートA(為替ヘッジあり)(Jan.2012)

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)(Jan.2012)

に引き続き、今回はモーニングスターのファンドランキングでリターン1位のフィデリティ・USリートA(為替ヘッジあり) でシミュレーションです。


フィデリティ・USリートA(為替ヘッジあり)
ファンドオブファンズ方式で運用。主要投資対象は、米国の取引所上場不動産投資信託(REIT)。長期的に潜在成長性の高いREITを選定し、組入れREITのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。毎月15日決算。

(以上、モーニングスターより引用)


量のわりにたいしたシミュレーションではないので、軽く読み流してください。


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グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)(Jan.2012)

毎月分配型は現役世代にメリットがない?


「お年寄りが年金をもらうようなつもりで毎月分配型を選ぶけど、タコ足食いになっていることが多いので賢明な現役世代の皆さんは手を出さないように」のようなコメントをよくみかけます。


  • ですが、現役世代にはほんとにメリットがないの?
  • そもそも、買ってる人は得しているの?損しているの?
  • 悪名高き(?)毎月分配型なのに人気があるのはなぜ?


今回は、純資産ランキング1位のグローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)でシミュレーションしてみます。



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アラフォー麻酔科医のますい画伯が、コツコツ世界分散投資して1億円のポートフォリオを構築していきます。SBI証券をメイン口座に、インデックスファンドのバイ&ホールド戦略を実践中。記事中のイラストはフリーハンドのマウスペイントです。


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12月の更新予定
現在、週一程度の更新のため、積み立てても記事を飛ばす場合もあります。

07日 ニッセイ225、三井住友TOPIX
10日 たわらノーロード先進国リート
13日 たわらノーロード新興国株式
24日 たわらノーロード先進国株式
不定期 NISA口座日記
不定期 毎月分配型日記
不定期 個人向け国債変動10
月末 運用成績日記